Vídeo: Dividendos do Mês #15 – COMPRA de DEZEMBRO de 2023 | Workolic

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Olá mano como é que está bem-vindo ao
15º episódio dos dividendes do mês de
forma a pagar despesas comuns como água
eletricidade telecomunicações etc
por Eu hoje estou um bocadinho mais
engripado por isso se tiver um bocadinho
pronto a falar mais entupido ou então
hum Air é normal mas dá para fazer o
episódio Sem problema Por isso eu vou
começar por mostrar-te este ficheiro
Excel do qual tive a ver aqui algumas
ações para receber dividendes dentro dos
dividendes k aristocratas etc e também
rits no entanto os rits h vai ser uma
série separada do qual vai estar no
peito por isso o patreon já está
disponível no entanto eu no início de
Janeiro vou explicar no que é que inclui
por isso essa série dos rits vai estar
aqui no primeiro plano que é apenas 1€
E5 por mês e é exclusivamente e Apenas
para quem realmente gosta do meu
trabalho e quer acompanhá-lo por isso os
rits vai estar aqui com e também outras
novas séries que eu depois passo a
explicar em janeiro bem de qualquer modo
eh este este Ficher Excel também vai
estar e no segundo plano eh várias
tabelas vão estar no segundo plano e
também o meu portfólio de uma forma
ainda mais completa e mais intuitiva
digamos assim e vários cálculos do valor
iníco também no segundo plano mas pronto
Eu depois passo a explicar isso tudo em
janeiro agora uma sugestão que foi feita
e que eu vou ver rapidamente porque a
pessoa pediu é aqui relativamente ao Rio
Tinto Ok é uma multinacional Apesar do
nome é uma empresa de mineração e de
metais Aliás a segunda maior empresa do
mundo se não estou em erro É uma empresa
do qual eu nunca iria adquirir para
receber dividendos porquê porque é uma
empresa bastante instável se tu fores
ver a partir do smma Podes ver que tá
sempre a oscilar hã
neste a partir deste indicador Por isso
tá sempre abaixo e acima ou seja não
existe qualquer estabilidade isso é um
ponto bastante negativo Ok por isso eu
maioritariamente a não ser que seja uma
grande oportunidade quando adquiro uma
empresa seja ela qual for quero que haja
estabilidade e que haja um contínuo
crescimento Porque se ela daqui a 1 2 ou
10 anos estiver nestes valores ou então
inferiores para é que vale a pena
receber os tais dividendos Se não forem
pronto assim tão elevados e compenso por
isso aqui no Rio tindo tal como Podes
ver os dividendos não são assim tão
grandes é apenas de 4.89 por o dividend
tild h também tem aqui o risco de
cortarem os dividendos por isso H aqui
por acaso não mostram o payout ratio mas
de qualquer modo para o risco que
apresenta Na minha opinião não compensa
ainda por cima há aqui um fator muito
importante que é o histórico da
distribuição dos seus dividendos Ok e
eles há zero anos consecutivos que
distribuem Ou seja que crescem os seus
dividendos por isso se eles não
conseguem crescer os seus dividendos há
vários anos consecutivos isto aqui já um
aspeto muito negativo porque nós
queremos ver aqui um histórico uma
estabilidade e um crescimento dos seus
dividendos para que consigamos continuar
a receber e também aumentá-los por isso
isso é um grande propósito que nós temos
quando adquirimos uma empresa para
dividendos por isso até agora estou a
ver vários pontos negativos É verdade
que que o dividend til Pode parecer um
bocadinho apelativo Mas eu acho que não
compensa depois a frequência dos
dividendos é semestral ou seja aqui
semianual por isso eu prefiro
trimestralmente e até agora só vejo
aspectos negativos que me faria de todo
não adquirir esta empresa como se isso
não bastasse H tu podes reparar que em
termos de dividend Safety tá com uma das
piores classificações pois mesmo em
termos de k flop out ration dividend
cover R etc tem tudo classificações
negativas por isso em termos da
segurança dos seus dividendos está
péssimo pronto E para piorar a situação
e quando vamos ver os earnings as
surpresa Ou seja quando sai o relato dos
ganhos e quando esperam que seja ou seja
os analistas esperam que seja superior
ao que é esperado H normalmente até tem
sido inferior nos últimos dois anos por
isso aqui é certamente uma empresa do
qual eu não tenho interesse por isso
vamos passar Então à aquisição deste mês
e qual é aquela que eu quero realmente
adquirir Antes de mostrar Deixa
mostrar-te primeiro o meu portfólio dos
dividendos ou seja neste momento estamos
com um portfólio cerca de
4679 um portfólio h de 6.42 y on cost de
6.64 por. e temos a receber anualmente
300 Ok um portfólio Beta de 1.23 e este
é a distribuição mensal ou seja como tu
podes ver Hum temos aqui dezembro Março
e Janeiro que é onde recebemos menos
dividendos por isso preferencialmente se
conseguimos encontrar uma empresa Que
distribua nestes meses para então
equilibrar e subir mais um pouco para
estar mais perto dos restantes então
melhor por isso eu tive a ver qual que
poderam ser as empresas mais indicadas e
houve uma que eu até mencionei no top
três das ações do mês h de dezembro e
que eu acho que era uma empresa bastante
tentadora que é aqui a nextera então
tive a ver a nextera primeiro pertence
ao ip500 tal como Podes ver aqui por
isso o facto de perten ao ip500 é um
aspecto positivo como é óbvio depois hã
em termos de cálculo do seu valor justo
aqui no finbox ou seu valor intrínseco
hum neste caso H diz que o dcf não é
indicado por isso Hã tá envasado segundo
os seus cálculos aqui neste site por
isso n se que vale a pena vermos por
isso eu fui ver os vários modelos que
eles têm e o mais indicado neste caso
que é para dividendos é o ddm stable
growth por isso vamos abrir e podemos
ver que tem uma uma possível valorização
de aproximadamente
54.603 p60 por. hum agora estou aqui a
pensar será que aqui que tá envasado Tá
para o lado negativo bem vou ver a Vi
Model não aqui por acaso até diz que
existe um upsite de 1117 P 60%
utilizando o dcf mas pronto OK aqui está
utilizando dcf eu acho que aqui está
mais correto utilizando o ddm Mas tudo
bem Pronto aspectos mais negativos agora
se calhar Este é o aspecto mais negativo
de todos é o facto de os ativos de curto
prazo serem inferiores aos passivos de
curto prazo isto para mim acho que diria
que é um dos aspectos mais negativos
porque Hum eu tenho um dos requisitos é
que os ativos de curto prazo sejam
superiores aos passivos de curto prazo
por isso se esta empresa realmente não
mostrar que pode ser uma boa
oportunidade eu iria logo descartar
Porque isto é importante e depois aqui
tem os ativos de longo prazo superiores
aos passivos de longo prazo depois em
termos de dep to equity que também é um
aspecto negativo mas não é tanto devido
ao setor no geral mas já te mostro isto
eles neste momento estão com debito
equity de
129.6 ou seja superior a 100% eles em
2018 tiveram inferior a 100% ou seja de
volta dos 90% mas foi praticamente a
única vez desde 2013 e agora estão com
pronto cerca de 130% O que é um de to
equity um pouco elevado não tanto
comparativamente ao setor mas já vamos
ver essa parte depois só para confirmar
temos aqui que realmente o Ya o finance
digs com o total debit equity com
valores de mercado é de 130%
aproximadamente pois hã mostra que houve
bastantes compras eh dentro dos insiders
també Quero mostrar a nível de análise
técnica porque é que eu vejo aqui uma
boa oportunidade mas bem aqui no cfin
diz que o retorno potencial é cerca de
15% e depois se formos ver aqui no se
King alpa Hum Tem temos aqui um
dividente held de aproximadamente 3% ou
seja não é um dividente held super
tentador mas para aquilo que a empresa é
a possível valorização que pode ter eu
acho que pode valer a pena Ok tu tens
que obviamente fazer o teu próprio
estudo eu estou apenas a mostrar-te o
meu estudo que é a aquisição que eu vou
fazer e estou-te a explicar o porquê de
eu adquirir por isso estou-te a mostrar
isto tudo ele já crescem os seus
dividendos há 28 anos seguidos ou seja
28 anos consecutivos que os seus
dividendos estão a crescer por isso se
eles ah crescem os seus dividendos há
pelo menos 20 5 anos e fazem parte do
cp500 O que é que isto significa que
pertencem aos dividendes aristocratas O
que é muito bom depois o payout rati h
não está elevado
[Música]
57.654 é aqui em março por isso vai
aumentar supostamente aqui Março Junho
Setembro etc por isso nesse aspet é
outro ponto a favor agora se formos a
ver em termos de dividente hild ou seja
o dividente hild que está atualmente de
cerca de 3% não é assim tão apelativo
porque se compararmos com a mediana do
setor vemos que o normal está de volta
dos 4% por isso eles estão a pagar 3%
não está assim tão apelativo como nós
gostaríamos só que h o que acontece é
que eles cres os seus dividendos Ok a
uma taxa superior à mediana do setor por
isso O que é fantástico Ou seja pode
neste momento não estarem a oferecer uma
taxa tão apelativa mas se eles
continuarem este ritmo Pode ser que
cheguem lá e até ultrapassem porque a
taxa de crescimento dos dividendes é
muito importante Ok e dem mostrar uma
estabilidade no histórico desse
crescimento é mesmo crucial para que nós
consigamos entender o possível potencial
que a empresa tem para pagar dividendes
consecutivamente e continuarem a crescer
por isso não podemos olhar simplesmente
para aquilo que eles estão a pagar
atualmente que são os 3% que não é assim
grande coisa Hã mas também para esse
crescimento por isso em termos de
dividend Safety já Vimos que tinha uma
boa classificação ou seja em termos de
dividend payout ratio non GAP temos
cerca de 59 por o que é OK aspectos mais
negativos eu diria que é aqui o total
dep to equity eh que está pronto de
volta dos 130% Como já vimos
anteriormente mas repara que a mediana
do setor está nos 131 por ou seja não é
tão incomum vermos H dentro de empresas
comparáveis superior a 100% Ok por isso
isto se formos ver as empresas
comparáveis é o que é aceitável pronto H
em termos de histórico dos earnings ou
seja de ser superior ao que era esperado
dentro do relato dos ganhos e podemos
ver que normalmente têm sido negativos
ou seja maioritariamente têm sido
negativos o que não aspecto positivo
porque não podemos esperar que o próximo
Rato dos gangs seja positivo ok não
podemos estar a contar com isso por isso
nós queremos adquirir esta empresa é
pelo facto de estarem distribuir bons
dividendos continuarem a cresce e também
temos aqui um objetivo para longo prazo
de qualquer modo se eles realmente forem
bem sucedidos e no próximo relato dos
ganhos será muito bom para a sua
valorização porque h o o próximo relato
vai ser dia 23 de janeiro ou seja já em
janeiro isso for positivo começamos
muito bem em 2024 Pronto agora se
compararmos a o seu a sua performance o
seu desempenho comparativamente a ip500
vemos que tem um Ou seja no overall tem
um desempenho superior o ip 500 mas ele
já teve muito mas muito superior ao ip
500 no entanto após toda esta queda que
teve recentemente já tá muito próximo do
cp500 Ou seja a diferença agora é cerca
de 200% algo assim por isso eles Teve
uma grande queda Pode ser que seja uma
boa portunidade hum neste momento
deixa-me ver neste momento a empresa
está a 61 Ok é o valor que está o preço
de cada ação custa $1 e da última vez
que eu vi aqui no top 3 estava a 57 por
isso teve aqui uma pequena valorização
mas eu acho que ainda compensa e na
altura o dividend Hilda era 3.25 PR
agora tá a 3% obica aqui de 0.20 25% por
isso não é que seja algo muito
diferenciador mas a nível de análise
técnica deixa-me já explicar-te porque é
que eu vejo uma grande oportunidade e
agora esta é parte Dev tomar mais
atenção pronto tu sabes que eu utilizo o
FM System para ver aqui se mostram um
sinal positivo que poderá começar a
subir a partir daqui mas tu Também sabes
que eu utilizo as médias móveis tanto
ass simp moving Average como é exp seon
moving Average e tu podes ver o seguinte
a Simple moving Average Ok cruzou
recentemente aqui ok a verdade teve aqui
a subida mas depois agora já se está a
corrigir por isso é provável que nos
próximos dias até tenha aqui mais alguma
queda e não há problema agora a parte
mais importante são estas linhas roxas
estas linhas roxas que estás a ver aqui
que cruzaram recentemente que já não
cruzavam Desde há Esso tempo por isso já
não cruzavam desde OK estou a ver a
última vez cruzaram por isso foi mais ou
menos aqui qualquer coisa do género por
isso agora pode ser uma altura em que
talvez H esta ação comece a inverter se
ela começar a inverter a partir daqu
Seria muito bom e se realmente rompesse
o smma que está aqui depois ainda vai
formar Hum então teremos a validação que
poderia continuar a subir muito mais por
isso até só até o smma só para teres uma
noção é aqui a 1% por isso rense então
já seria uma possível valorização de
aproximadamente 13 14 por e depois se
realmente recompense ainda tinha mais
algum potencial para chegar mais longe e
estamos aqui a falar se chegasse aqui
próximo dos seus máximos cerca de 53% O
que é bastante Aliás não tá muito longe
do que vimos no ddm 54.6 Por que era
onde chegou nos seus máximos agora
níveis de suporte que é caso ela
continuea a cair porque pode cair hum um
nível de suporte pelo menos dentro deste
intervalo ok que eu vejo por aqui é aqui
dentro dos
47.861 neste valor foi aqui na pior
altura do covid-19 que está aqui que
pronto estava dentro dos 47 48 que foi
de volta de sim 20 de Março eh exato 20
de Março 2020 por isso eu acho que este
aqui é um bom suporte para caso esta
empresa esta ação caia então adquirir e
reforçar nestes valores Pelo menos é o
Único suporte que eu vejo que seja mais
sólido por isso até cair se cair Ok a
partir daqui até este suporte estamos a
falar de uma possível desvalorização de
20% por isso acontecer obviamente que eu
vou reforçar por isso eu vou adquirir
300 € agora e 200 depois se atingir Este
valor é exatamente isso que eu vou fazer
e vou te mostrar por isso eu para esta
série de dividendos não de rites mas
para dividendos eu utilizo a trading Ton
to se fizer sentido para ti podes criar
com o primeiro link ou então podes criar
normalmente e depois validar a tua conta
e vir aqui ao canto superior direito e
use promoc code para então colocares sem
stock e ganhares uma ação gratuita até
100 € Ok pode calhar de 2€ 3 € 7 € é uma
ação fracionada Hum mas h eu acho que
vale a pena porque estás a ganhar
gratuitamente Basta fazer um depósito de
10 € pelo menos 10 € e depois num prazo
de 3 dias úteis irás receber essa ação
aleatória não é fracionada até 100 €
agora uma coisa que eu te quero mostrar
aqui é o facto de não sei se te lembras
mas eh não sei se foi no último episódio
ou no Antes desse estávamos negativo por
300 ou 400 € Ok estamos com esse
prejuízo e tu podes ver que agora temos
positivos por isso é digo desde que
estejamos numa Ótica para longo prazo Ok
e acreditamos que as nossas aquisições
são sólidas para longo prazo então tanto
em nível de distribuição dividendos como
de valorização existe potencial mas de
qualquer modo de qualquer modo hum o
mercado tá fechado são 9 da manhã e 7
minutos por isso ainda é bastante cedo e
e e o Mercado Está fechado só porque só
abre à 2:30 da tarde assim sendo eu vou
colocar uma ordem limitada ou seja vou
Proc procurar aqui por next a ou seja n
e aqui está next Air
Energy eu eu digo sempre next mas é next
Air Energy pronto depois vou colocar
aqui um buy agora o que acontece é que o
mercado tá fechado por isso eu vou
colocar aqui uma ordem limitada a
verdade é que eles também já têm o o o
pré-mercado e o p Market mas eu não sei
bem como é que isto funciona Hum eu
ainda não testei comprar no PR nem post
market por isso é assim poderia colocar
uma ordem de mercado e ver como é que
funcionava Ok Isso era totalmente
possível Hum mas como eu não tenho bem a
certeza Aliás o meu única receio é
quando estamos no pré po Market H pode
haver aqui um maior spread associado
então depois pagar um bocadinho mais do
que aquilo que dev Veia Eu quando
falamos entre a procura e a oferta mas
eu acho que é totalmente Ok eu posso
colocar uma ordem de mercado porque a
minha intenção era colocar uma ordem
limitada e quando o mercado abrisse
depois comprava ao valor pronto que
queria colocar queria ser muito próximo
daquilo que se estaria a ser pedido
atualmente porque atualmente está a ser
pedido
61.1 Ou seja era só aumentar um
bocadinho mais e depois quando o mercado
abrisse então adquiria mas vamos lá
tentar aqui hum o premarket então número
de ações eu quero
eh cinco ações que é aproximadamente 3
300 extended Hours Ok review Order e
sandby Order Ok pronto bem a ordem vai
ficar aqui de qualquer modo se não for
executada agora no premarket então hum
não há problema porque será no quando o
mercado abrir e se não for executada por
alguma razão houver algum problema então
vou rever a ordem Depois compro e
adiciono Hum então o meu portfólio agora
o que eu quero mesmo Isto é obrigatório
é uma ordem limitada porque é assim eu
não sei o que é que eu não não vejo o
futuro não sei o que é que pode
acontecer por isso eu quero a tentar
prover todos os cenários e se realmente
esta empresa cair e atingir estes
47.861 Vou colocar aqui
hã 47 aliás 48 pronto vai dar o mesmo e
vou colocar aqui quatro ações que é
aproximadamente 192 200 eu isto não
asiro por isso Verifica que não tá End
of D mas sim never pronto review Order e
está feito stand by Order Ok pronto
agora o que é que me resta fazer hum eu
supostamente vou adquirir cerca dos 61.1
por isso eu vou aqui ao meu portfólio
hum eu já te mostrei isto na
diversificação E também o valor futuro
do qual o portfólio pode atingir se
continuar este ritmo mas Hã eu vou fazer
aqui AD holding n e e nexera agora Hã o
número de ações que eu vou adquirir
Hum já não tá aqui então quer dizer que
já foi
executado pois já foi executado deixa-me
só verificar aqui no meu portfólio
hum no meu portfólio deixa-me lá ver né
Olha já tá aqui olha que bom ok comecei
com prejuízo de 1,34 C Ok pois Pelos
vistos PR Market está a funcionar muito
bem Fantástico então a ação tá tá
adquirida boa pronto eu adquiri cinco
adquiri cinco por isso cinco ações AD
holding vi upcoming dividends estava 21
não é e agora está 23 por isso Subimos
mais Ó e agora está muito próximo dos
restantes que é 23 25 e 29 Ok já está
mais equilibrado por isso é tudo por
este Episódio eu espero que tenha sido
útil se queres sugerir uma empresa para
receber dividendos ou seja se for um rit
tem que ser no patreon naquela série mas
for uma empresa uma ação para receber
dividendes então sugere ou então se
tiveres alguma dúvida também podes
perguntar nos comentários por isso eu
espero que tenha sido útil se foi não te
esqueças de clicar um gosto Para apoiar
e até uma
[Música]
próxima
n