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Olá manom estav bem-vindo ao primeiro
episódio de como investir nos mercados
emergentes sendo que esta série é
exclusiva do patreon no entanto pode ser
no YouTube com atraso de pelo menos
quatro a 5 meses primeiro devo explicar
que não vou investir na Bolsa de Hong
Kong porque normalmente é necessário
adquirir uma quantidade mínima de 100
200 ou até 1000 ações por exemplo só
para poder adquirir uma parte da empresa
como é óbvio eu não quero investir no
mínimo 1000 ou 5.000 € por mês porque eu
quero que seja mais acessível para
qualquer pessoa pois também não procura
investir em países emergentes com pouco
potencial nem países problemáticos como
é o caso da Rússia assim sendo o país
quer investir Principalmente dentro dos
mercados emergentes é claro que isto
pode mudar no futuro mas para já será o
Cazaquistão cujo o seu índice tem uma
média anualizada aproximada de 121 nos
últimos 20 anos de 38% anualizada nos
últimos 10 anos e de 19% anualizada nos
últimos 3 anos e nem estou a partir dos
mínimos relativos porque se tivesse a
partir daí então a rentabilidade ainda
seria superior por isso conseguimos
entender que existe potencial neste
mercado mas também é arriscado porque
também há grandes quedas como é esta que
foi quase de 80% Mas mesmo com estas
quedas conseguiu ter aqueles retornos
analizados que vimos há pouco a verdade
é que agora está em máximos por isso
deve investir 100 mensalmente até ha uma
correção Caso haja Claro depois será 200
por mês outros aspectos positivos do
casaquistão é que tem imensos recursos
naturais e é o segundo país com maiores
reservas de zinco e crómio e também está
no top 10 nas reservas de carvão ferro e
ouro pois está muito bem posicionados
graficamente porque apanha muito turismo
entre China e Europa com 24 aeroportos
espalhados por todo o país para além de
ser o nono maior país do mundo por
último é muito amigável em termos de
impostos para negócios sendo que há 14
zonas económicas no país que não tem
qualquer taxas para empresas nem para
imóveis nem para Iva nos produtos
importados e tal como Podes ver a
Freedom to for é uma das poucas
corretoras que permite negociar nesta
bolsa em 2023 a Freedom 24 adicionou a
bolsa de valores do kazaquistão que é
aqui o índice Casé e também a asana
International Exchange que é um índice a
x agora algo que eu quero salientar que
é muito importante visto que vamos
investir nos mercados emergentes e é tão
arriscado é o facto de nós termos que
ser Obrigatoriamente os legítimos donos
E no caso da FR to for nós somos os
legítimos donos existem imensas
corretoras que somos apenas os tentor
beneficiários H Mas neste caso as as
ações são mesmo nossas e se algo tão
arriscado Como investir nos mercados
emergentes Então isto é obrigatório
agora outro aspecto positivo é que a
trading view fez uma parceria com o site
oficial A aqui do índice por isso
conseguimos utilizar o Training View
para fazer os nossos próprios estudos
utilizar aqui a análise técnica isso é
um aspecto muito positivo por isso a
rentabilidade que eu te mostrei eh nos
vídeos fui utilizando aqui este gráfico
por isso nós conseguimos expandir
conseguimos utilizar as várias
ferramentas que o trading vi
disponibiliza O que é muito bom para nós
agora tu podes ver que eles já subiram
bastante eles estão Praticamente em
máximos e Há muitas empresas que fazem
parte deste índice ok que são estas aqui
eh que já estão em máximos por isso eu
não quero investir nessas empresas que
estão a fazer novos máximos porque se
corrigirem a ceda vai ser gigante eu
quero ver em algo que ainda não chegou
aos seus máximos mas que ainda tem um
bom potencial de crescimento Ok entre
estas empresas eu vou utilizar
principalmente a análise técnica Ok vai
ser o meu principal foco mas também vou
utilizar um pouco da fundamental pelo
menos para calcular o valor justo
utilizando a comparação entre empresas
Mas é claro que para além destas
empresas também tens outras que estão
listadas na bolsa do casaquistão Ok mas
claro que não vamos ver estas porque hã
são muito mais arriscadas mas nós
podemos clicar aqui para ver por
capitalização do mercado e assim ter uma
noção Quais são as que T pelo menos
maior capitalização de mercado por
exemplo esta que é a k spi o ticker ou
então mesmo o h SBK Estes são algumas
das empresas que estão aqui neste índice
por isso algumas das maiores empresas do
casaquistão Ok mas já vamos ver esse
índice agora temos aqui outro que é o a
x no entanto Este é apenas constituído
por nove empresas hã algumas inclusivo h
fazem parte de ambos os índices mas isto
é algo que eu quero ver com mais atenção
nos próximos episódios sendo que também
podemos utilizar este site para ver os
dados do mercado Ok Isto pode ser muito
útil para quem tiver interesse agora
também Conseguimos ver aqui o desempenho
por exemplo no último mês nos últimos 6
meses e até no último ano por isso no
último ano este índice teve um
desempenho aproximado cerca de 30% agora
eu quero dizer um dos aspectos mais
negativos pelo menos nesta série que eu
estou primeiro a lançar no paton Porque
depois vai estar no futuro pública em
princípio no YouTube mas hã um dos
aspectos mais negativos é que eu vou
investir só nas bolsas do das
respectivas empresas Ou seja eu tenho
esta série mas também vou ter outra no
Financial port jiz em que utiliz apenas
o dólar ou o euro para investir nessas
empresas Mas neste caso em específico do
Cazaquistão eh eu vou investir na
respectiva moeda Ok da da respectiva
bolsa por isso aqui eu vou ter que
converter para k ZT e o problema aqui é
o seguinte é que o k ZT eh desde 2003
2004 tem tido aqui uma grande queda
comparativamente ao dólar Ok por isso se
a moeda desvalorizar por exemplo
comparativamente ao dólar Então isso é
mau para nós porque se investirmos
realmente utilizando a moeda deles e
desvalorizar então é uma desvalorização
que também nos impacta agora a parte
positiva é que desde 2019 pronto mais ou
menos desde 2016 não tem desvalorizado
assim tanto sendo que agora está mais ou
menos estável só que claro não deixa de
ser um aspecto negativo mas mostra-te
aqui no último mês no último ano por
isso tem Estas oscilações pronto no
último mês até teve aqui uma subida mas
no último ano tentado pronto mais ou
menos nos mesmos valores no mesmo
intervalo mas claro nós temos que ter
muito cuidado com isto porque é sempre
uma desvalorização que pode haver ou
então uma valorização porque não sabemos
se H comparativamente ao dólar poderá
valorizar bastante não sabemos mas a
tendência neste momento pelo que podemos
ver aqui é mais PR negativo por isso tu
tens aqui duas opções é ou investir
diretamente com a moeda deles na
respectiva Bolsa ou então utilizar uma
bolsa europeia e utilizar o dólar ou
euro para comprar a mesma empresa mas
que está cotada numa bolsa diferente por
isso a nível de liquidez também é
totalmente diferente e eu até posso dem
mostrar isso por isso é um cuidado a ter
mas no meu caso nesta série específica
eu vou correr esse risco por isso isto
sou eu Ok é o meu estudo e é um meu
investimento Mas tu tens que fazer o teu
próprio estudo e entender se te compensa
o risco ou não no meu caso vou colocar
nesta moeda tu poderás não colocar e ver
alternativas eh em dólar ou em euro nos
últimos 10 anos estamos a ver aqui uma
queda de aproximadamente 65% o que é
bastante elevado e eu queria que tu
tivesses bem noção disto agora
relativamente às empresas que estão
cotadas neste índice Hum eu vou uma a
uma por isso se eu começar por esta que
é CCBN virmos desde os máximos absolutos
Então Ainda temos aqui alguma margem
deixa-me só ver desde aqui até aos
máximos absolutos temos aqui uma
possível rentabilidade de 87% sendo que
nunca sabemos quando é que poderá
corrigir por isso temos que ter cuidado
por isso agora está a fazer novos
máximos relativos O que é alo que eu
gostaria de evitar Depois temos a cap
cel a cap cel não tem qualquer
estabilidade O que é péssimo Ok só vemos
aqui uma
oscilação que não é nada disto que nós
procuramos depois esta aqui teve apenas
esta subida e agora parece que está em
decadência ou seja parece que quer cair
e isto também não é algo que
procuramos esta eh pronto isto aqui
atenção que isto não tá de dia para dia
Isto estava de semana para a semana
porque assim dáme uma perspectiva Geral
de todo o desempenho que teve ao longo
do tempo mas pronto vou continuar com a
semana para semana assim dá uma noção
que agora está quase em máximos por isso
não temos aqui uma grande margem até os
máximos absolutos apenas 4% agora Cap
spi isto aqui teve uma grande subida
depois correção e agora teve aqui uma
pequena subida sendo que está
praticamente estagnada estabilizar até
os seus máximos já uma possível
valorização de aproximadamente 38% por
isso não é assim um potencial tão grande
no entanto podemos manter debaixo do
olho depois Temos esta que é capa Zap
que está a fazer novos máximos absolutos
por isso não temos interesse nesta
atenção que vou fazer o uma análise
técnica mais detalhada do que apenas
isto Eu apenas estou a ver qual é que é
aquelas que podem ter mais potencial
esta tá a fazer novos máximos relativos
deixa-me só ver o potencial até aos seus
máximos temos aqui de 45% o que não é
assim tanto para aquilo que nós
procuramos por isso esta também vamos
pôr de lado temos a k
ZTO estou aqui a falar dos stickers por
isso parece que tá a recuperar mas não
mostra aqui qualquer estabilidade não
mostra aqui crescimento por isso também
queremos descartar esta então resta-nos
apenas
HSBC a partir de 2012 tá aqui já a
mostrar um crescimento sólido agora o
problema foi o que aconteceu antes por
isso isto mostra-nos que eh pode chegar
a uns máximos que são surpreendentes mas
hum também existe aqui um risco muito
mas muito elevado associado é assim eu
vou utilizar smma para ter uma noção por
isso procurar aqui nos indicadores smma
porque Obrigatoriamente para mim o
gráfico deve romper smma neste momento
para mostrar que tá numa tendência
positiva por isso ess MMA agora alterar
aqui as
configurações vou colocar em invés de
sete vou colocar 200 Porque aqui não tem
comprimento suficiente para abranger as
600 e exatamente Ou seja a partir de
2019 conseguiu romper agora tá
praticamente a ganhar suporte quase no
smma ia continuar a subir por isso ainda
está bastante longe dos seus máximos
relativos e está super longe dos seus
máximos absolutos por isso desde os
máximos absolutos deixa-me só ver aqui a
margem que nós temos desde os máximos
absolutos temos aqui uma margem de uau
até 367 por. O que é uma rentabilidade
incrível se algum dia chegasse este
valor Ok por isso agora deixa-me ver
aqui a tendência a tendência já se viu
que é positiva mas mesmo assim eu vou
colocar só uma linha tendência que é
super básico só para entendermos aqui o
nível de suporte caso caia e poderá
ganhar suporte aqui talvez talvez mas se
eventualmente cair qual é que é a
possível queda que poderemos ter é
aproximadamente 23% Ok elevado mas para
o possível retorno que podemos ter eu
penso que vha a pena o risco muito bem
de qualquer forma Isto é um banco de
poupança comercial no casaquistão Isto é
o que eles chamam de Joint stock Company
por isso tiveres confortável de investir
no setor financeiro no casaquistão Então
porque não bem eu vou adquirir OK agora
acontece é que aqui na Freedom Tut for o
mercado já está fechado abre às 5 da
manhã e30 agora procurar aqui h
SBK e Podes ver que aparece aqui algumas
Isto é um bom exemplo porque assim eu
consigo mostrar Quais são as
alternativas para não ficar exposto à
moeda deles isto caso não queiras porque
eu vou colocar agora tu podes não ficar
exposto se assim não quiseres ainda
assim Hum eu tenho que ver a nível
fundamental Como é que esta empresa está
por isso vou apenas Fazer uma comparação
Ok utilizando multiples então H SBK e eu
quero do casaquistão por isso temos
daqui da London stock Exchange e eu
quero Da Cas
exatamente aqui está por isso estes são
os modelos que estão disponíveis eu
honestamente este aqui é obrigatório
Price to earnings multiples este tem que
ser aberto e acho que é o únic exato
acho que é único que vale realmente a
pena é este pronto temos aqui uma
possível valorização de
30.90 O que é OK temos aqui o Fair value
e atenção que este valor em k z Isto é
muito pouco em dólares mas de qualquer
modo ha eu vou fazer já a conversão ou
seja neste momento tenho cerca de 250
Nesta conta OK dedicada para esta série
e por isso eu vou aqui a baixo e vou e
converter para capit mas antes quero-te
mostrar qual é que seria a conversão Se
fosse por exemplo no Euro por exemplo
temos aqui uma conta de negociação em
euro formos aqui a câmbio Ok no Euro
então quanto é que seria a taxa de
conversão Isto é importante vermos para
termos uma noção se estamos realmente a
ter um melhor negócio ao converter por
aqui Aqui está então se eu convertesse
aqui utilizando o euro para k z Então
seria esta taxa ou seja 3% por isso
vamos tentar ver no dólar se é mais
barato então vamos aqui novamente à
conta aqui está a conta em dólares por
isso agora queremos converter de dólares
para k z temos que Obrigatoriamente
evitar a taxa de conversão para tal
temos que vir aqui área de membros
depois no lado esquerdo aqui na coluna
em configurações da conta vai estar uma
opção que é conta adicional depois está
aqui conta adicional normal e eu quero
Smart in USD porque nós vamos transferir
diretamente os dólares e assim evitamos
a taxa de conversão quando formos
adquirir as respetivas posição que estão
em dólares porque se tivermos euros e
tentarmos adquirir algo que está em
dólares então a corretora Vai
automaticamente converter com a sua taxa
e Depois ficamos a perder bastante seja
em que corretora for perdemos sempre
algo agora eu escolho o Smart porque é o
que me compensa mais para as respectivas
comissões porque por exemplo aqui o al
inclusive em USD poderia ser mais barato
no entanto para Stock options que é algo
que eu também vou fazer no canal do
Financial port jogis Podes ver que por
contrato é 3 enquanto na Smart é 0.65 ou
seja só 65 cêntimos por isso é que eu
prefiri esta opção assim sendo como eu
vou depositar para aqui ah 3.000 $3.000
então eu também vou ter que escolher um
plano indicado com a revolute porque é a
revolute que eu vou utilizar para
transferir então o primeiro passo será
vir aqui adicionar dinheiro
depois de já ter criado a tal conta em
USD aqui como nós vimos por isso se eu
ter clicar aqui em confirmar Eu é que já
tenho várias contas que criei em USD
pois vir aqui atrás e escolher a opção
transferência por dados bancários e tu
tens aqui transferência em USD por isso
é esta opção que eu quero agora a mais
simples pelo menos que eu tenho
identificado não é transferir para o
Reino Unido não é também para o
casaquistão É sim para Chipre este Pelo
menos é o que eu vi que tem mais
facilidade e que também é mais mais
barato Ok Pelo menos quando eu utilizo a
revolute por isso é por isso que eu vou
fazer aqui uma transferência logo de
3.000 porque só vai haver aqui um custo
fixo associado e assim fica muito mais
barato para mim bem eu vou gravar aqui a
tela do meu telemóvel e assim mostrar-te
neste momento já tenho 3.000 na minha
conta mas falta-me reparar aqui numa
coisa muito importante que é qual é que
é o plano mais indicado porque se eu
utilizar o que é gratuito H apenas tem
um limite mensal de 1000 ou seja se eu
converter e ultrapassar estes 1000 que
vai ser o caso então eu vou pagar aqui a
taxa de conversão e at que isto aqui
aplica-se nos dias úteis porque se for
fim de semanas então também vais pagar
aqui uma taxa de conversão e na revolute
O que é de evitar completamente por isso
o plano mais indicado para mim que neste
caso vai ser 3.000 que eu quero
transferir e converter mensalmente então
é o Plus por isso eu vou aqui à minha
aplicação aqui no canto superior
esquerdo vou clicar aqui em vez de
Standard vou escolher e outro plano por
isso deixa-me lá ver fazer upgrade agora
é o Plus que eu quero por isso São só 4
€ por mês pronto para mim compensa para
evitar estes custos podemos ver que este
plano não tem descontos nas
transferências internacionais unnic que
tem transferências internacionais
gratuitas é Ultra mas para o preço
mensal não compensa de todo por isso eu
já fiz as contas e a que realmente
compensa mais no meu caso é Plus que é
os tais 3.000 que eu vou converter e
transferir mensalmente por isso adquirir
o plano Plus por 4 € por mês é o
compensa mais e inclusive nós podemos
poupar aqui algum dinheiro se
selecionarmos a Furação anual por isso
porque não está bem eu vou mudar para a
Furação anual e assim fica já com isto
resolvido Já fiz o pagamento anual Ok o
que me resta fazer é rapidamente fazer
conversão cambial de euro para dólar por
isso eu quero converter 3.000 € para
dólares por isso esta quantidade toda de
Dólares Ok analisar ordem hum vender
Euro por USD taxas zero por isso
confirmamos Ok como Podes ver tem os
3.281 que é o que eu quero por isso
agora vou clicar aqui em transferências
e depois eu posso já selecionar a
Freedom finance e clicar enviar porque
eu já transferi uma vez por isso fica
guardado e agora basta clicar aqui e por
3.200 e neste caso 80 por isso tem uma
comissão apenas de
$328 O que é totalmente aceitável por
isso coloca aqui 3.200 por exemplo e 75
e depois clica aqui enviar isto diz que
chega amanhã tudo bem É é compreensível
tá aqui os dados as informações e agora
clicar aqui em enviar Pronto está feito
Ok por isso já enviei para Freedom agora
se tu não souberes como é que tu podes
enviar então é muito simples aqui no
canto superior direito tens nove depois
tens aqui transferência bancária clicas
aqui depois é para uma empresa clicas em
empresa depois o país do banco do
beneficiário é Chipre como nós vimos ali
chi tu tens as informações aqui depois a
moeda é USD não é Euro USD dólar
americano depois colamos aqui o IBAM por
isso vou colar o IBAM E agora temos que
colocar aqui o Big depois a empresa é
Freedom finance etc copia só o que tá
ali por isso é tal e qual depois o
e-mail é opcional mas podemos colocar o
nosso e-mail depois adicionar
destinatário depois é só continuar etc
etc colocar número de rua eh Aqui Esta
parte de baixo é opcional código postal
localidade pronto o que é opcional podes
saltar isto aqui basicamente é só para
ter registo preenchido coloca o número e
a rua tal como está ali no entanto aqui
no código postal eh eu pelo menos tive
que vir aqui ao Google Maps e por
exemplo colocar aqui 4002 e Pronto acho
que já para adicionar e está aquelas
informações da morada também não são
super relevantes por isso se te enganar
também não há qualquer problema e agora
é só uma questão de fazer aqui a t
transferência e ter em conta que vamos
pagar 3 e neste caso 4 ctim eu paguei
$64 C mas pronto é de volta dos 3 O que
é na minha opinião até barato para a
quantia que nós vamos transferir super
importante é aqui na referência Nós
temos que colocar exatamente o que está
aqui que é eh payment details estás a
ver aqui o número da conta tu tens que
colocar este número por isso podes
colocar tudo que isto permite ou seja
copias isto tudo e colas eh Mas o mais
importante é que esteja exatamente este
número que está aqui se não tiver Das
duas uma ou eh bloqueia a tua
transferência e depois manda de volta ou
então pode demorar imenso tempo até
chegar à tua conta tu não queres isso
por isso para evitar constrangimentos
Então coloca aqui a referência É mesmo
muito importante depois envias e está
feito depois como o contacto
destinatário fica guardado das próximas
transferências são super simples de
enviar então câmbio e agora vou só ver
qual vai ser a taxa de conversão esse
Então temos aqui 2.06 por por isso
poupamos 1% que é muito utilizando o
dólar por isso tudo bem vou fazer isso H
vou utilizar aqui o máximo que dá para
comprar em Cap ZS por isso como Podes
ver a ordem foi executada neste momento
ten
106.7 69 Cap zts e apenas 11.90 mas
atenção caso não te sintas confortável
converter para Cap ZT e também evitar
esta taxa de conversão já te disse tu
podes vir simplesmente aqui gsbk por
exemplo e depois eh ver aqui para Europa
e vs que é em dólares por isso assim
evitas a taxa de conversão e só que o
problema é aqui eh o número de
negociação por dia e também a liquidez
porque repara aqui é apenas
transacionado
44.06 por exemplo se tu fores ver o
outro
gsbk Tu vês que aqui é
362.000 Ok é muito superior em termos de
liquidez é muito melhor mas pronto Isto
é o que eu vou fazer tu podes fazer como
te sentires mais confortável quero mais
uma vez salientar que é uma série muito
arriscada OK são empresas arriscadas e
neste caso a moeda que está associada
que é o Cap ZT também é muito arriscado
por isso eu quero Tenhas noção que o
risco é super elevado para esta série já
estamos aqui no dia seguinte eu vou só
passar a câmara para este lado para tu
conseguires ver melhor então cada ação
são 164 kts por isso se formos aqui 164
k zts é o equivalente a 36 c Por isso
Hum para vermos quanto é que é
aproximadamente 11 110 deixa-me cá ver 0
são
49.49 k zts OK assim sendo eu vou ver
aqui o máximo por isso o máximo dá
111.000 então colocar aqui cerca de 300
para metade e dá este valor que é os
49.000 Pronto está um valor aqui
aproximado tudo bem só quero partilhar
contigo também que eu tentei e depois do
mercado ter fechado e como Podes ver só
deu erro ou seja aparece várias vezes
que foi rejeitado erro desconhecido h eu
só quero que tu Tenhas noção que este
mercado fecha à 11:30 da manhã por isso
fecha muito cedo e por isso tu tentares
comprar após esta hora Tu não vais
conseguir e vai-te aparecer aquele erro
o que acontece é que diz que bola irá
fechar daqui a 6 horas que é às 4 da
tarde mas isto não é verdade por isso eu
falei com o suporte e disseram-me que
fecha às 11:30 da manhã por isso agora
vou colocar uma ordem e agora sim devo
conseguir comprar porque ainda estamos
antes dessa
hora pronto sim agora sim foi comprado
300 ações pelo valor de Cap que eu
queria pronto e estou completamente
satisfeito porque foram aqueles 11 110 e
eu não queria mais porque sendo algo tão
arriscado tão volátil então não queria
colocar os 200 Por isso eu acho que para
os mercados emergentes especificamente E
especialmente neste no mercado do
Cazaquistão Então eu acho que este valor
é o ideal porque se eu colocasse 200 já
poderia ser demasiado arriscado em
termos de valores absolutos sendo que
como como estou a colocar 110 é
totalmente Ok por isso é tudo para este
vídeo eu espero que tenha sido útil se
foi não te esqueças colocar um gosto
Para apoiar e eh tem uma próxima
3 comentários
Aproveito para salientar que este vídeo foi publicado (no Patreon) a 20 de jan. de 2024 – apenas no Patreon está totalmente atualizado.
Aprende como investir nos mercados emergentes a partir de ações com um elevado Risco/Retorno.
▶ https://bit.ly/Freedom24-Registar – Podes criar conta com o meu link e aproveitar o que podem estar a oferecer de momento.
▶Patreon com conteúdo exclusivo – https://www.patreon.com/Workolic
Muito complexo. Paciência por todas as voltas dadas. Abraço
Bom vídeo Gustavo. É bom ter um outro ponto de vista sobre outros mercados 👌