Vídeo: 1 AÇÃO PARA JULHO DE 2024

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Olá man como é que está e bem-vindo ao Top um das ações do mês que neste caso é para o mês de julho por antes de começar quero primeiramente agradecer a xtb por apoiar este vídeo eles têm 0% de comissões tanto de ações comites reais caso compres inteiros valor mínimo de transação de apenas 10 € e condições válidas para volumes mensages até 100.000 € transações acima deste limite é cobrado de uma comissão de 0.2% no mínimo de 10 € Eu também gosto de alentar que eles tê uma taxa de conversão de 0,50% tanto na compra como na venda no entanto neste momento já é possível criar uma conta em dólares por isso esta a minha conta em euros onde eu fiz as minhas aquisições nos meses anteriores Ok consigues ver as minhas melhores e piores posições no entanto Eu agora também já tenho uma conta em dólares que é onde eu vou fazer a minha aquisição por isso Podes ver aqui as datas do relato dos ganhos para o mês de agosto porque eu quero dar aqui margem suficiente para que a empresa possa valorizar até o relato dos ganhos Ok porque eu acredito que a mesma ainda tenha aqui algum potencial de valorização até esse relato e Podes ver que dia 21 de agosto vai haver aqui o relato da NVidia mas não é NVIDIA que eu tenho interesse Ok o que eu tenho realmente interesse em adquirir é aqui a Sales por isso a Sales Force o seu relato vai ser dia 21 de agosto eh ainda não está confirmado pelo menos com base noing Whispers mas podemos ver aqui com base no stock Twist a que em princípio será depois do mercado fechar OK depois do mercado fechar no dia 21 de agosto então irá ser o relato dos ganhos e se for superior ao esperado então ótimo se for inferior também poderá ter aqui uma queda Ok Nós não sabemos qual será o resultado Ok não conseguimos prever o futuro no entanto eu acredito como base no preço atual da Sales Force ainda tem aqui uma margem para poder valorizar agora neste momento encontre nos 23.90 está bem teve aqui um pequeno Pump tal como Podes ver sendo que as linhas do Simple moving everage cruzaram nem que foi há muito tempo por isso até que foi recentemente tal como Podes ver aqui no entanto as linhas do exponential moving everage com input de Médio prazo ainda não se cruzaram tal como Podes ver por isso se a Sales Force continuar a ir por este ritmo em que talvez consega ultrapassar este nível de rência que eu vou agora trar com esta linha horizontal então mais tarde ou mais cedo as linhas do X moving podem cruzar no futuro e talvez poderá chegar um dia aos seus máximos se isso acontecer então estamos a falar de uma possível valorização Ok só para dar-te uma noção Qual é a possível valorização caso algum dia chegue aos seus máximos vamos a falar aqui de uma possível valorização de aproximadamente 25% está bem só para que tu Tenhas esse conhecimento porque entretanto se ela tiver uma queda até aos seus mínimos relativos a que caiu a 22 de dezembro mais ou menos Ok panto estamos a falar de uma possível queda de aproximadamente 50% por isso Tens que ter uma noção se o risco retorno compensa ou não para ti No meu caso eu vou investir para longo prazo ok uma empresa que eu acredito no seu potencial e no seu futuro e por isso tencion adquirir a mesma mas quero partilhar contigo o meu estudo para que possa fundamentar esta decisão pelo menos para adquirir no meu portfólio Ok isto não é aconselhamento nem recomendação de investimento mas quero partilhar contigo o meu estudo por isso neste momento tem um Price Toing ratio de falhou no último no entanto isto aqui são apenas dados até 2019 Ok só para tu teres essa Total noção depois eles já distribuem dividendos ou seja tem um dividen de 0,16% antes não distribuíam aliás isto aqui só para dar esta noção Ah eles só começaram a pagar aqui a partir de 11 de abril Por isso isto ainda é algo muito recente está bem mas atenção isto não é nada preocupante porquê Porque o pay out tro ou seja dentro do resultado líquid da percentagem que eles tiram ok que não reinvestem no seu negócio mas sim pagam os acionistas é que e de 4.46 por ou seja uma porcentagem na minha opinião pequena depois em termos de avaliação aqui o seing Alpha classifica como um F ou seja acredita que com base nestas métricas e comparativamente à menina do setor acha que o preço da ação está demasiado elevado por isso O que desta mais negativamente pelo menos com base no que eles apresentam é o price Toing ratio comparativamente à Men no setor que está um pouco acima é também um enterprise value to Sales e aqui em baixo o price to sells Ok eu diria que estes são os aspectos mais negativos relativamente à são por parte do seeking Alfa depois formos ver em termos de crescimento eles classificam com um B mais quase a chegaram a porque em termos de crescimento os seus rendimentos está acima da menena do setor se formos ver em termos debit está muito acima da medena do setor Ok se formos ver em termos de crescimento do return on equity também está muito acima da meda do setor por isso eu vejo aqui várias métricas positivas inclusive o crescimento do Cash Flow operacional que está aqui OK depois passando o quão lucrativa esta empresa e podemos Sem dúvida alguma dizer que é uma empresa até bastante lucrativa por isso em termos de margem de resultado bruto está acima da mediana do setor em termos de debit também está muito acima da mediena do setor se vamos ver a margem do resultado líquido também está acima da meda do setor depois houvemos o return on equity que está aqui return on total capital e também o return on assets Conseguimos ver que está acima da menena do setor OK agora vamos tentar comparar então a sal Force com ip500 em termos de Performance em termos de desempenho por isso a sal Force no último ano teve aqui uma rentabilidade de 17.26 por enquanto o ICP 500 teve uma rentabilidade de 26.54 pr. por isso aqui no último ano o ip 500 ganhou agora nos últimos 5 anos h a sals force teve de 63% e quanto o CP 500 88% por isso o CP 500 ganhou novamente mas firmos nos últimos 10 anos a force já teve uma rentabilidade de 311 por enquanto o CP 500 foi aqui de aproximadamente 176 por Então se vimos os máximos históricos então aqui a diferença é gigante enquanto a sal Force teve uma rentabilidade de aproximadamente 6000% o cp500 foi aqui de 1.9% por isso diferença até bastante grande pronto eu também quero partilhar contigo outras fontes por isso eu tenho aqui o plano premium do GR Focus do qual eu vou utilizar para tentar obter não só informações mais eficientes mas também ajudar na tomada de decisão está bem por isso quero partilhar isso contigo mas antes partilhar contigo e de onde provém aqui os rendimentos da Sales Force por isso tu podes ver que a grande maioria está nas vendas está nos seus serviços mas também temos aqui rendimentos com base nas suas plataformas que é o caso do Slack que eu pessoalmente utilizo temos também aqui relativamente a marketing Ok estamos só a falar de rendimentos e temos também integrações e Analytics Ok soft w etc depois em subscrição Esport temos aqui 8.6 Bis sendo que em serviços profissionais temos aqui mayb sendo que em termos de total de rendimentos temos aqui 9.1 B atenção que isto é para o primeiro trimestre eles aqui enganaram-se que isto aqui é para o ano 2024 Ok não é 2025 tal como Podes ver outras são todas 2024 aqui simplesmente devem ter enganado mas isto é relativamente à demonstração de resultados como deves calcular depois dos rendimentos temos aqui o custo dos rendimentos atenção que eu estou a fazer como se fosse quase um tutorial a explicar o que é que isto significa e depois já deduzir os C doos rendimentos temos o resultado bruto OK depois com os custos operacionais dnos Então os resultados operacionais e depois com base a research development reestruturação taxas etc Ok comos financiamento pronto dnos aqui o resultado líquido dnos Este resultado líquido E também temos aqui uma margem para outros pronto Este resultado li que estás a ver aqui já foi tido em consideração quando fos ver as métricas do seing Alfa em termos de quão lucrativo este empresa mas aqui também tens o breakdown dos rendimentos da Sales Force por isso onde é que eles ganham mais ok e ção o crescimento que têm tido por isso tal como Podes ver maioritariamente é aqui em serviços sendo que mais recentemente estão a descer Ok isto aqui é um aspecto negativo por isso o que queremos ver para o próximo trimestre é que realmente a próxima barra esteja superior às anteriores Ou pelo menos nem que seja só a anterior pronto mas vamos passar então para o grup Focus eu quero apresentar-te aqui a Sales Force com base no que eles partilham por isso eles dão aqui vários scores vários ratings relativamente à saúde financeira o com lucrativo esta empresa momento GF que é a classificação quees eles dão aliás isto até seria melhor ver individualmente por isso vamos começar aqui pela classificação do grup Focus T como Podes ver eles dão uma classificação de 94 em 100 por isso eles têm consideração a saúde financeira o conativo a empresa o crescimento etc etc etc e com base nisso eles acreditam que esta ação estea empresa tem potencial de ter um desempenho superior a outras Ok pelo menos dão aqui uma boa classificação quanto maior for esta classificação Ok em 100 então melhor pode ser o seu desempenho com base nas métricas do grup Focus e depois também tem aqui uma comparação entre as várias concorrentes da Sales Force por isso aqui o podemos fazer é olhar para aquelas que têm uma melhor classificação pelo menos com base no GR Focus do que a Sales Force e ver se realmente existe aqui uma grande margem de possível valorização pelo menos com base n outras fontes por isso aqui as únicas empresas que eu vejo que tiveram uma melhor classificação no GR Focus do cel Force foi a inuit Ok teve um score de 97 Acho que foi o score mais alto depois eh esta aqui que é cdns tem um score igual e depois só a trade des é que teve um score superior muito ligeiramente mas teve um score superior por isso talvez estas empresas valem a pena ver porque estas empresas podem ter Talvez um maior potencial que fores por isso Cada um deve fazer o seu próprio estudo e entender se é mais indicado ou não para o seu perfil depois eh podemos ver também qual é a probabilidade da mesma falir e aqui com base nas métricas do GR Fox dizem que existe apenas uma probabilidade da mesma falir de 0.04 por. por isso uma probabilidade muito pequena da mesma falir OK depois passamos à métrica seguinte que é o quão previsível esta empresa consegue ser por isso aqui o rank de previsibilidade sendo que deram uma classificação de 4,5 em cinco Isto é bom porque devem utilizar Provavelmente o relato dos ganhos anteriores que tem sido consistentemente superior trimestre após trimestre Mas eles aqui também explicam como é que calculam este rank de previsibilidade pronto qualquer modo passamos aqui ao valor justo com base no grup focus e dizem que neste momento está abaixo do seu valor justo com uma margem de segurança de 9. 36% Ok Isto é tudo com base nos seus dados por isso mesmo em termos de growth Stage terminal Stage eles dão aqui os valores que acreditam que sejam os mais indicados para a respectiva empresa OK eu pelo menos não vou alterar aqui e vou utilizar então outras fontes por isso vamos passar já ao finbox e podemos ver que utilizando o dcf que é o discounted Cash Flow gorden grot nos últimos 10 anos existe uma possível valorização de 29.3 por. por isso até acredito que estamos a começar bem vamos ver os multiples Com base no enterprise value to revenue e diz que existe uma possível valorização de 9.7% depois utilizarmos o enterprise value to ebit uma pel valorização de 30% Ok é Estas são as empresas comparáveis vimos EMTU anteriormente que também compararam e disseram Até que em tinha um rang superior Com base no Grou foox por isso Podes ver esta empresa à vontade tá aqui a Oracle e estão aqui outras empresas temos Microsoft SAP etc agora com base no Price do earning ok utilizando multiples apenas uma valorização de 2.20 por. Ok isto Com base no finbox por isso assim sendo vamos passar então ou Simple Wall Street para ver o que é que nos diz diz que está subvalorizado por 30.50 por o que se diz que está subvalorizado então a possível valorização Ok só para apar aqui contigo no instante 2 43 então é de 43% mais ou menos ISO 43% e 62 43.627 as suas obrigações de curto prazo e os ativos não correntes até São muito superiores aos seus passivos não correntes Por isso os ativos no total até São muito superiores aos seus passivos no entanto ainda a esta parte que eu gostaria de ver ativos correntes muito mas muito mais superiores aos seus passivos correntes mas pronto relativamente ao debit equity podemos ver que até tem aqui uma boa margem por isso eh neste momento tem um debito equity de aproximadamente 15 16% ok por isso tem um individamento muito pequeno comparativamente aos seus capitais próprios e eu acho que está aí um ótimo ritmo acho que anterior ente já tiveram um débito equity inferior Cabi não por acaso não não já já já tiveram aqui de 7.7% Aliás mais pequeno ainda de 6.3% pelo menos é o mínimo que eu estou aqui a ver sendo que depois aumentaram Mas nada de significativo por isso eu acredito que neste momento a empresa está no ótimo estado Na minha opinião e Com base no que estou a ver depois com base nas transações dos insiders temos aqui algumas vendas é verdade nos últimos três a se meses mas também temos aqui umas compras significativas nos últimos 3 meses e eu prefiro ter em conta os eventos mais recentes porque se muito recentemente há compras fortes por alguma razão é por isso nos últimos três a se meses a verdade que houveram vendas muito significativas mas também me agrada ver aqui estas compras nos últimos três meses ok então passamos então ao alfa spred o alfa spreed diz que está sobrevalorizado por 5% no cenário base no melhor cenário está subvalorizado por 19% e no pior cenário está sobrevalorizado por 19% aqui como aspectos negativos dizem que H declínio no return non equity de 12 para 9% ok Não interessa se tu TS a ver no cenário b não no cenário seja quando for aqui este aspecto negativo não deixa de ser o mesmo que é o declínio do return on equity Ok pelo menos com base no que eles mostram Aliás o próprio GR Focus também diz aqui pontos negativos por isso deixa-me lá ver qual é o ponto mais negativo então Eh dizem que os seus ativos têm estado a crescer a um ritmo superior do que os seus rendimentos eh nos últimos 5 anos e isso significa que eles estão a ser menos eficientes ok Porque aqui o objetivo é terem um crescimento dos seus rendimentos superior ao crescimento dos seus ativos e pronto e depois com aviso médio Dizem que o return on invested capital que é que o r é inferior aqui ao wac e isto pode significar e que não estão a ser eficientes no que toca à gestão do seu capital digamos assim pronto aqui no Market bit diz que é uma compra moderada Ok P menos com base na classificação de analistas neste site e diz que existe um possível Upside de 20. 40% aqui diz que houve inside sell está bem mas isso também já foi visto nos últimos três a se meses e também nos últimos três meses mas foi uma quantidade inferior mas também houve compras nos últimos três meses tal como vimos no simple Wall Street pronto Isto é tudo que eu queria partilhar contigo por isso o que vou fazer é a minha aquisição ou seja como eu tenho a minha conta aqui em dólares então eu vou comprar diretamente porque eu quero evitar a taxa de conversão Ok eu acho que é desnecessário neste momento estamos a pagar aqueles 0,50% tanto na compra como na venda por isso assim sendo eh ten aqui Adobe já tá com lucro por isso a Adobe até teve aqui uma boa valorização eu não sei se vocês têm conhecimento Mas recentemente implementaram uma forma que todas as licenças que T crack etc Que hã começam a ser refugadas ou seja tu não Consegues utilizar Pelo menos eu fui obrigado a comprar a licença da Adobe de propósito porque já não consegui utilizar a mesma porquê Porque eles estão a ser cada vez mais eficientes a combater o pirat momento que é um aspecto Positivo tá bem por isso não importa nada de estar a pagar pela empresa que tenha ações agora hum eu queria só mostrarte aqui rapidamente aqui o salto de cado obteve por isso eh quando foi adquirida Aliás foi adquirida em várias alturas mas mas foi por mais ou menos por volta destes valores entretanto teve este salto e eu espero que consiga chegar pelo menos este nível de resistência porque entretanto H deixa-me só traçar o nível de resistência só para que tu Tenhas noção porque já outro passou um ok um nível de resistência por isso este aqui e se eventualmente romper este pode talvez chegar aos seus máximos e se chegar aos seus máximos estamos a falar aqui de uma possível valorização de aproximadamente 27 por. por isso não há aqui uma grande diferença entre adob neste momento e a Sales Force em termos de valorização quando chegar aos seus máximos mas de qualquer modo são empresas totalmente diferentes mas ambas h eu quero ter no meu portfólio para longo prazo por isso aqui em dólares assim sendo deixa-me fazer a aquisição por isso procurar por CRM aqui está ação atenção para não ser cfd Ok estou aqui a mostrar-te que é mesmo ação porque quando tu procuras por CRM no canto superior esquerdo Aparece tanto cfd como ação e tu queres ação OK depois é só aqui arrastar aliás tenho tanto tantas janelas abertas que tenho que fechar uma por isso arrastar aqui está Sales Force e agora com fazer é entender Qual é a quantidade que quero comprar porque eu quero comprar aproximadamente 00 sendo que se comprar apenas uma ação tou comprar 255 é assim eu honestamente prefiro ter ações inteiras Mas como eu quero a cumprir umu objetivo de adquirir aproximadamente 300 todos os meses Então o que eu vou fazer é comprar uma fração de ação ou seja compro aqui um ponto e eu espero que no futuro depois consiga comprar mais um pouco de forma que totalize só ações inteiras Ou seja no futuro comprar por exemplo 0.8 caso faça sentido para mim nessa altura de forma a ficar então as duas unidades porque agora vou comprar uma e depois só eh duas décimas da ação mas sim tá aqui 1.2 dá aproximadamente os 300 que eu procuro por isso está ótimo para mim e vou comprar confirmar e está feito por isso eu começo aqui com prejuízo Inicial Eu eu vi de 0.0% mas pronto isto também é o mercado tá oscilar tá no 0.02% etc rapidamente fica no break even mas pronto é um prejuízo inicial de aproximadamente 6 cêntimos com base eh no investimento que fiz neste caso foram cerca de 300 pronto eu espero que este vídeo tenha sido útil eu partilhei tudo o que queria partilhar relativamente ao meu estudo por isso Se Foi útil não esqueça colocar um gosto Para apoiar e e até uma próxima [Música]