Vídeo: Dividendos do Mês #23 – COMPRA de AGOSTO de 2024 | Workolic

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Olá como é que está e bem-vindo ao 23º Episódio dos dividendes do mês de forma a pagar despesas comuns como água eletricidade telecomunicações etc ou então também podemos utilizar estes dividendos para reinvestir então criar aqui o efeito juro composto com base nestes dividendos que podemos pronto utilizar para comprar mais ações se pelo menos estivermos a receber dividendes suficientes por porque lembro que na FR Tut for apenas é possível comprar ações inteiras tal como Podes ver nós quando compramos aqui uma ação nós somos os legítimos donos e por isso não nos permitem comprar ações fracionadas está bem agora quero partilhar contigo o meu portfólio neste momento está com um lucro de aproximadamente 400 € sendo que as minhas melhores posições neste momento é aqui a nextera e a altria depois também Temos vários rits com uma boa porcentagem mas isto deve-se Principalmente ao facto de terem aumentado a probabilidade da Fed diminuir a taxa de juro agora na próxima reunião por isso este momento encontra-se com o intervalo de 525 e 550 pontos bassos por isso 5.25 por e 5.50 e a probabilidade de diminuírem por intervalo entre 4.75 e e 5% está mais elevada por isso Isto é um aspecto positivo para os rits tá bem por isso só para teres uma noção o porquê também terem subido mas bem eu também quero partilhar aqui no tractor dividends por isso neste momento estou a receber cerca de 373 anualmente sendo que o portfólio H neste momento é 5.20 aproximadamente por isso não está nada M Ok um portfólio Beta próximo de um e se formos ver quanto é que eu estou a receber mensalmente até está bastante equilibrado por isso estamos aqui a ver e que a média é cerca de 31 sendo que o máximo mensalmente São 35 e o mínimo são são 29 por isso eu vou-me focar principalmente naquela empresa que eu acredito que tenha maior potencial e também pague bons dividendos mas antes de passar à minha aquisição vamos ver os vossos comentários por isso eu respondi a todos os comentários que aqui estão está bem e onde eu vou começar vai ser a partir das vossas sugestões por isso começamos aqui pela aep American Electric Power em que o dividend tild é 3.58 por. pronto já é aceitável porque é superior a 3% mas já sabes que eu gosto de ver o dividen primeiro deixa-me ver aqui em termos de máximos por isso tem tido aqui uma boa rentabilidade historicamente an teve aqui uma valorização de 21% nada mal no entanto vamos ver aqui em termos de dividendos e Safety por isso tem crescido os seus dividendos há 14 anos consecutivos taxa de crescimento dos dividendos nos últimos 5 anos T sido de 5.7% pay 72 muito bem agora vamos ver aqui o dividendo Safety por isso aqui já aparece algo que para mim é impensável que é o quê primeiro T total debito equity de 169 por ainda é superior à Med do setor mesmo que a percentagem da mediana do setor já seja elevada esta empresa ainda consegue ter uma percentagem superior para mim é um aspeto negativo e depois tem um interesse de covers baixíssimo Na minha opinião 2.31 que ainda consegue ser abaixo da Mena do setor por isso isto para mim são dois aspectos negativos o que eu tenciono evitar passando à próxima temos a trno do qual tem um dividend 2. 73% é assim para o meu perfil e objetivos de investidor eh isto era o suficiente já para escluir Porque para mim deve ter pelo menos uma porcentagem superior a 3% a não ser que tivesse uma avaliação muito boa e que pudesse ter uma possível valorização mesmo muito elevada no entanto mesmo em termos de avaliação vemos que está mal classificado Ok em termos de inter Price value to abit abit Price to Sales por isso temos aqui vários aspectos negativos que me faria logo descartar esta opção depois passamos à unit a unit temos logo aqui um aviso que tem aqui uma grande probabilidade de ter um ma desempenho Mas não é por o se King Alfa est noos avisar isso que realmente é uma ma opção por isso temos que ver muito mais para além disto agora temos que o dividente til é de 14.53 por e quando temos dividendes tão elevados Ainda temos que ter um cuidado adicional vou aqui em termos de dividendo Safety para ver por isso eles aqui já classificam como algo negativo eu já vou ver o porquê mas podemos ver que não tem crescido os seus dividendos tem aqui uma taxa de crescimento dos seus dividendos negativa e se formos ver no dividendo safed e o que é que nós temos aqui por isso ok Isto é um rit por isso já excluiria para esta série depois também tem um Inter de cobr baixíssimo Ok por isso isto excluiria logo e o total depto equity nem sequer tenho aqui informações provavelmente é é negativo tá bem por isso não mostram aqui com MM pronto isto aqui são várias razões que me faz excluir logo esta opção para o meu perfil está bem Depois temos aqui o RC que tem um dividend held super elevado de 18.188% por isso estou curioso para ver em termos de segurança dos seus dividendos mas também podemos ver que no último ano teve aqui um prejuízo de 22% se femos os máximos TM estado continuamente a descer por isso isto faria-me automaticamente descartar esta opção Porque apesar de ter um bom dividend tild se estiver continuamente a desvalorizar então não vale a pena estarmos a receber muitos dividendos tá bem nós queremos que haja estas duas Du as coisas que paguem bons dividendes e que esteja continuamente a valorizar OK são os dois muito importantes pronto então dividendes dividendes Safety deixa-me só ver aqui o que é que nós temos aliás Se nós formos atrás até Conseguimos ver que não tem crescido os seus dividendos a taxa de crescimento é bastante negativa tem um payout ratio de menos 21% por isso aqui temos várias faltas de informações em que mostra que tem um total debit equ de 781 por. sendo que mena do setor É 60% por isso esta opção seria totalmente para excluir Depois temos já nl tem um dividen de 13.29 por muito bem depois tem tido uma queda de 25% no último ano se for ver os máximos sim também tem estado continuamente a cair por isso Isto é outra opção que eu vou excluir mas mesmo assim deix lá ver aqui em termos de dividend Safety Ou seja a segurança dos seus dividendos e o que é que podemos ver aqui primeiro o interesse de cover está baixíssimo por isso isto faria-me logo descartar e também tem um total de equity muito mas muito elevado mais que o dobro da minha do setor OK logo para descartar Depois temos a Mafra que tamb foi sugerida tem um dividen de 8.25 por. vamos ver aqui em termos de dividendos tem crescido apenas já um ano consecutivo e a sua taxa de crescimento dos dividendos é negativa tá bem apesar de não ser negativa por muito é negativa em termos de dividend Safety O que é que nós temos aqui faltas de informações sendo que o total de to equity até está aceitável interest cover mas o interest coverage está baixíssimo baixíssimo por isso foi-me logo descartar esta opção por isso dentro das opções que foi sugeridas e atenção que eu agradeço pelas vossas sugestões porque nunca sabe se eu posso posso encontrar uma que realmente veja que é uma possível grande oportunidade e acabo por adquirir para os meus objetivos e perfil de investidor está bem por isso continuem sugerir eu vou continuar a ver pode ser que haja uma que realmente veja que poderá ter muito potencial de qualquer modo Eu também tive a ver estas que T um elevado dividend til Mas não é por ter um elevado dividend til que é uma boa opção ok Porque estão continuamente desvalorizar por isso iria logo excluir depois também utilizei aqui a minha tabela que ainda não está atualizada mas será atualizada no futuro mas ainda poderá demorar visto que existe outras coisas com maior prioridade dependentes de qualquer forma eu tive em principal consideração as empresas que são dividend King por isso estas que têm pago e crescido os seus dividendes há pelo menos 50 anos consecutivos e também as aristocratas que a única diferença é em vez de ser há 50 anos é há 25 anos consecutivos pelo menos 25 anos consecutivos e também que façam parte do ip500 sendo que uma se destacou que foi aqui a chevron após ter visto várias tá bem aqui quando eu criei esta tabela ela estava com um dividen de 3.49 por está bem sendo que agora está com dividend ti de 4.55 por isso muito mais aliciante esta empresa é sem dúvida um dividente aristocrata está bem por isso tem-se também em consideração e eu quero aproveitar esta empresa principalmente Devido à queda recente ou seja os mercados tiveram a cair está bem e a chão também teve aqui uma grande queda É verdade que em premarket já está a subir aqui 1.31 por mas eu quero aproveitar o quanto antes porque esta queda pode não durar para sempre depois pode recuperar eu quero ver se consigo adquirir nestes valores tá bem aa por cima eu adquiro nesta série cerca de 300 por isso comprar aqui duas ações acho que é o ideal pronto em termos de análise técnica e talvez aquilo que eu realmente quero destacar é que teve logo aqui um sinal do super rsi ou seja deixa-me só assinalar para tu Veres aqui o super rsi deu um sinal de compra e eu quero aproveitar esse mesmo sinal está bem agora também temos aqui alguns sinais do FM System que poderá continuar a cair no simple moving Average com inputs de curto prazo Hum ainda não cruzou para subir está bem por isso no curto prazo ainda pode ter aqui mais uma queda Mas eu acredito que visto que o premarket já está positivo poderá começar a subir a partir daqui depois em termos de exponencial moving Average com inputs de Médio prazo podemos ver que ainda está para cada neste momento mas que pode cruzar para breve a verdade é que exponen moving Average tem cruzado várias vezes devido a toda esta oscilação nestes níveis que consolidou por isso deixa-me só colocar aqui um nível horizontal para tu entenderes Quais foram os níveis que consolidou e por isso exponential moving Average não tem sido muito eficaz tá bem porque tem cruzado várias vezes e isto não me permite tirar nenhumas conclusões tá bem por isso isto em termos de análise técnica deu uma maior prioridade ao super RCI Mas agora vamos passar para a análise fundamental por isso em termos de dividen é aos 4at pontos 55% que eu já tinha dito anteriormente ok Um Price turing ratio de 12.20 sendo que tem crescido e paga os seus dividendos H 36 anos consecutivos Seme que a taxa de crescimento dos seus dividendes nos últimos 5 anos está nos 6.33 por o que eu acho que até é elevada deixa-me só ver em comparação com a mediana do setor Ok em comparação com mediana do setor não é de facto elevada mas mesmo assim eu AC não seja má Depois tem um p TR de 52.442 por e em termos de dividend Safety tal como podemos ver tem um interest coverage bastante elevado de 53.2 sendo que min setor está nos 5.42 em termos de total de to equity é apenas de 13.51 por sendo que dinheira do setor está nos 52.64 e para mim Isto são logo aspectos positivos depois formos ver em termos de aliação está mediana ou seja tanto em termos de Price to earnings ent Price value to Sales ent Price value to bit e bit e Price to sell está tudo mediana ou seja de Encontro à mediana do setor Ok por isso não está nada de impressionante depois se vimos em termos de crescimento aqui se calhar é que diria que são os aspectos mais negativos porque em termos de crescimento doos seus rendimentos está negativo eh é verdade que medana do setor também está mas está abaixo da mediana do setor em termos de ebit da ebit também se olharmos por exemplo para o crescimento do return on equity também está negativo É verdade que a Med do setor também está negativa mas e pelo menos esta empresa está abaixo da mina do setor Ok em termos de crescimento eu diria que é o aspecto mais negativo mesmo em termos de crci ento do que F operacional continua negativo abaixo da Medina do setor Ok por isso em termos e de crescimento é sem dúvida os aspectos mais negativos Pelo menos eu estou a encontrar depois para ver o quão lucrativa esta empresa realmente é uma empresa que de facto é lucrativa mas se compararmos com Med do setor pronto também não é nada de especial porquê Porque a margem do resultado líquido está nos 9.59 que está um pouco abaixo da mediana do setor mesmo em termos de ebit e ebit está abaixo da medida do setor e em termos de resultado bruto também está um pouco abaixo Está mais ou menos ela por ela mas está abaixo depois se olharmos para o return on equity return on capital e return on assets está um bocadinho superior aliás no return on equity nem sequer está superior tá ligeiramente inferior mas hum isto para mim não é o suficiente para dizerem aqui uma classificação de a mais tá bem é verdade que em termos de Cash from operations eh de facto é muito mas muito superior à medida do setor mas mesmo assim temos que ter em consideração todos os outros pontos e por isso eu acho que é um exagero eles terem classificado como a mais aqui tendo em conta todos estes critérios Pronto agora vamos utilizar outra fonte eu quero ver aqui no gur focus por isso aqui dizem que é uma empresa muito pouco previsível está bem por isso é muito imprevisível o seu movimento quos é aqui que classificam como um em cinco em termos de previsibilidade depois Com base no seu valor justo diz que está subvalorizado ligeiramente está bem por isso não está muito subvalorizado mas está um pouco e sendo que 2024 tem sido o melhor ano para esta empresa em termos de valor justo ou seja se virmos 2023 2022 por exemplo Temos visto que H com base em vários modelos ok tem sido bastante negativo tá bem pelo menos comparativamente a 2024 é claro que pode haver aqui um ano ou outro que poderá talvez ser melhor mas 2024 pelo menos com base nos modelos que o GR Focus mostrou nos últimos pelo menos 5 anos tem sido aqui o melhor ano em termos de valor justo no entanto o valor justo que se encontra neste momento é apenas de 160.80 p94 abaixo do preço atual por isso está subvalorizado mas não é por muito no entanto na pior altura do covid-19 mostrou aqui um potencial de deixa-me caber 46.23 por. Mas isto foi na pior altura do covid-19 Aliás na altura do covid-19 haam mesmo várias oportunidades mas pronto vamos focar-nos no presente que é isso que interessa agora em termos da classificação que o GR Focus dá dão sete em 10 em termos de saúde financeira seis em 10 do com lucrativo empresa S em 10 do crescimento da mesma e também pronto aquilo que nós já vimos do cálculo de valor justo 7 em 10 momento 7 em 10 e dão aqui um score total de 84 por isso um dos mais altos relativamente a empresas comparáveis só temos aqui uma mais alta por muito pouco que é National fel Gas e mesmo assim tem um Market Cap muito mas muito inferior por isso o risco é muito superior aqui à chevron está bem por isso eu queria partilhar isto contigo porque realmente acho que esta empresa pode ter aqui algum potencial e por isso acho que devas pelo menos colocar esta empresa na outos Listo depois o que é que nós podemos ver mais podemos ver aqui a disar a demonstração de resultados ou seja começamos pelos rendimentos que são 197 Bis aproximadamente depois aposto os custos dos produtos vendidos e também os custos operacionais juros e também o pagamento de impostos temos aqui um resultado líquido próximo de 21 B ou seja sobra aqui cerca de 11% sensivelmente está bem depois também temos aqui dissecar a demonstração da posição Financeira ou seja o balanço por isso entre os ativos e depois o que está vermelho são os passivos e o que está a verde são os capitais próprios tá bem sendo que mesmo dentro dos capitais próprios temos aqui para TRS stock outros acumulados etc depois aqui é a demonstração dos fluxos de caixa e depois mais abaixo que eu queria só finalizar com isto temos aqui a análise de dupom Ok para discar o return on equity isto Caso seja do teu interesse pronto então agora passamos para outra fonte que é o finbox por isso o finbox utilizando o discounted Cash Flow Cord GR nos últimos 5 anos diz que existe um possível Upside de 22.40 por. se utilizarmos os multiples Com base no Inter Price value to a bit temos aqui uma op de valorização de 3.90 pr. e se utilizarmos novamente os multiples mas com base no Price tring ratio temos aqui uma possível valorização de 10.20 por. Estas são as empresas comparáveis ok É claro que tinha estar aqui aon mobile e assim sendo passamos para a outra fonte que agora eu quero utilizar o Simple Wall Street que diz que está subvalorizado por 57.60 por. o que eu acho que é um exagero está bem mas se isto fosse verdade então haveria aqui um possível potencial de 337 divid por 143 uma possível valorização de 135 por aproximadamente o que não é nada mal como é óbvio mas eu acho que aqui no simple Wall Street exagera um pouco depois em termos de crescimento Como já vimos anteriormente este seria é um dos aspectos mais negativos mas mesmo assim em termos de projeções de crescimento anual dos seus earnings a tec não está muito abaixo da indústria só está relativamente abaixo do mercado depois relativamente às projeções do crescimento anual dos seus rendimentos aqui sim está abaixo da indústria não por muito mas tá a baixo e abaixo do mercado por isso sim eu acho que em termos de crescimento seria o aspecto mais negativo desta empresa depois em termos de saúde financeira acredito que possa ser um dos aspectos mais fortes porque eh tem ativos correntes superiores aos passivos correntes ativos não correntes superiores aos passivos não correntes é claro que também Gostaríamos que tivessem ativos correntes tanto superior aos passivos correntes como aos passivos não correntes mas também não podemos pedir tudo depois aqui abaixo tem um total Deb to equity de 13.50 que na minha opinião até é bastante bom sendo que eles já tiveram um total deit equ de cerca de 34.2 por. por isso nunca foi muito alto ah sempre foi controlado Mas neste momento até está melhor do que no passado depois vendo os critérios relativamente aos seus dividendos eh podemos ver que apenas falham numa coisa que é o dividente held ou seja eles estão a pagar 4.55 por sendo que os outros players ou seja as outras empresas comparáveis dentro eh do mercado americano estão a pagar 4.57 pr. por isso Hum aqui apenas está uma cruz porque eles falharam por 0.02% pronto Eles pagam bons dividendos eu não vou ter isto em consideração porque de facto H eles passam em todos os critérios tem um dividendo de 4.60 por aproximadamente neste momento um pay Rush de 62% e também tem tido aqui um bom crescimento dos seus dividendos tá bem por isso tudo isto em consideração acredito que seja uma boa empresa para adquirir para mim está bem para o meu perfil e objetivos agora eu também quero partilhar contigo que houveram vendas por parte os insiders nos últimos 3 meses e também nos últimos se meses ok e nos últimos se meses até foram vendas significativas pronto isto para a tua informação pois o stock Rover diz que existe uma margem de segurança de 5% sendo value score 78 growth score de 46 Quality score de 92 e sentimento de 11 atenção que isto é tudo a classificações em 100 Ok 78 em 100 9 22 em 100 pronto depois aqui classificação que dão é de compra mas quase aproximar-se de um strong bipe Ok de uma compra forte Pronto agora passando a outra fonte temos aqui o Alpha spread que diz que está subvalorizado por 25% isto no cenário base porque no melhor cenário diz que está subvalorizado por 53% e no pior cenário diz que está sobrevalorizado por 14% depois utilizando o market bit diz que com base na classificação de analistas que é uma compra moderada sendo o possível Upside de 28 pon 40% por isso eu estou a ver aqui vários aspectos positivos para adquirir esta empresa e eu quero aproveitar esta altura em específica porque a mesma teve aqui uma grande queda recentemente estamos a falar de uma queda de aproximadamente 10% Se não me engano por isso sim cerca de 10% é uma queda significativa e eu quero aproveitar estes saldos para então fazer a minha aquisição agora antes de fazer a minha aquisição quero partilhar contigo que neste momento a FR to for está com uma campanha até 31 de agosto que é possível ganhar até 20 ações dependente do montante que depositamos no entanto eu também quero salientar Isto é apenas possível para contas que foram criadas a partir de 1 de Maio por isso contas que foram criadas antes não conseguem usufruir desta campanhas está bem isto para o teu conhecimento para ver Total transparência e não te enganar caso penses que poderás usufruir esta campanha e depois não podes devido a esta mesma razão Ok é importante ler as condições Eu apenas me Adiantei Para poupar algum trabalho e também tempo mas pronto vou fazer então a minha aquisição aqui na FR 24 por isso tá aqui o meu portfólio neste momento está com cerca de 390 por isso muito próximo de 400 e vou procurar por chevron por isso cvx aqui está bolsa dos Estados Unidos e agora tenho que iniciar uma sessão por isso ir aqui ao meu telemóvel clicar na notificação OK passar aqui o código k no instante Pronto agora já deu agora eu vou adquirir mas o mercado não está aberto por isso eu acho que ainda não está só 1:3 penso que abra as duas mas mesmo assim eu posso tentar ou seja aqui duas aquisições aqui está deixa lá ver se tenho saldo suficiente tem 400 qu de salto por isso tenho o suficiente para comprar duas são aproximadamente 90 por isso muito próximo dos 300 que eu queria e colocar ordem de compra confirmar compra deixa-me lá ver se consigo pois o mercado não está aberto por isso não é possível ok aqui em ordens eu vou cancelar porque está ativa por isso não vale a pena quer dizer isto poderia logo executar assim que o mercado abrisse mas não eu vou esperar e vou gravar novamente depois quando o mercado abrir está bem por isso é só Agar um pouco e até já muito bem o mercado Já está aberto e já obtivemos aqui a confirmação do super rsi por isso Agora após o mercado ter aberto já tá com uma valorização de 1.24 por. O mercado está ailar até bastante mas de qualquer modo eu não vou perder mais tempo e vou já comprar por isso aqui está chevron são duas ações $90 aproximadamente colocar ordem de compra e confirmar compra isto esta notificação a vermelho foi eh do mercado Antes de abrir e pronto está feita a aquisição já veron está aqui duas aquisições feitas a 145 cada agora o que me resta fazer é colocar aqui no track or dividends por isso o colic 2.0 aqui no portfólio muito bem agora AD holding e agora eu quero cvx tá aqui o ticker agora foram duas só confirmar aqui novamente foi 14503 143 Ok holding e pronto estamos aqui ao portfólio por isso a aquisição para este mês está feita eu espero que este vídeo tenha sido útil se foi não te esqueças de colocar um gosto Para apoiar e até uma próxima i [Música]