Vídeo: Dividendos do Mês #16 – COMPRA de JANEIRO de 2024 | Workolic

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Olá meu nome é que está e bem-vindo ao
16º Episódio dos dividendos do mês de
forma a pagar despesas comuns como água
eletricidade telecomunicações etc
[Música]
por por isso para começar deixa
mostrarte o meu portfólio que neste
momento está com portfólio Il de 6.1%
tenho aqui um rendimento anual de 310
mas vou recebendo mensalmente e um
portfólio Beta de 1.2 pronto vamos saber
quanto é que eu estou a receber
mensalmente por exemplo Em janeiro vou
receber 9 em fevereiro 25 e em março 23
por isso eu preferên incialmente Ok não
é obrigatório Mas preferencialmente eu
prefiro receber agora em fevereiro e em
março porque depois também vai
equilibrar aqui para maio junho agosto e
também Setembro pronto e por aí fora Ok
então assim sendo eu fui aqui este site
que é o dividend stock P Cash para ver o
calendário dos dividendes coloquei aqui
o filtro que criou o pagamento no
próximo mês ou seja em fevereiro sendo
que ex dividend Tate podia ser qualquer
um que eu depois iria ver manualmente o
dentil superior a 5% e que fizesse um
pagamento pelo menos trimestral Ok e
depois dão-me estas opções e dentro
destas opções Quais foram as duas que se
destacaram foi aqui a bryon e a por isso
foram estas duas que se destacaram agora
eu fui ver estas duas Mas o problema
destas duas logo para começar é que não
tem estabilidade alguma se nós
utilizarmos o indicador que é o smma
Conseguimos ver que elas estão
maioritariamente sempre a baixo e depois
quando estão em cima rapidamente
invertem e continuam embaixo ou seja não
vale a pena estarmos a receber
dividendes se H as ações Que Nós
escolhemos vão continuamente
desvalorizar Ok não faz qualquer sentido
e mesmo com a verizon por isso se
olhares também está continuamente abaixo
DAE MMA tem algumas alturas que está
acima Mas se estiver continuamente a
desvalorizar não vale a pena porque mais
tarde ou mais cedo podemos querer vender
estas ações e depois vamos ter um grande
prejuízo um prejuízo de tal forma que
pode ser superior aos dividendes que
recebemos por isso não compensa de todo
por isso temos que ter em principal
atenção os dientes que recebemos como é
óbvio a segurança deles mas também a
valorização da respectiva ação Ok Isso é
super super importante por isso eu fui
ver aqui no meu ficheiro que é o
ficheiro que eu dou mais consideração
porque acredito que tenha as principais
empresas tanto dos dividend King
aristocratas e outras mesmo rites que
são boas para receber dividendos Pelo
menos quando eu fiz uma extensiva
procura qual poderia ser as melhores
opções e agora fui ver para este mês eu
já tenho uma noção Qual é que poderá ser
uma melhor escolha Se Tu Quiseres ter
acesso a esta tabela está apenas no
patreon aqui no portfólio completo por
isso tem aqui est tabelas todas seja
itfs promissores seja ações e rits para
dividendos ou mesmo criptomoedas para
longo prazo está nesta secção do patreon
é no plano dois mas eu mesmo assim fui
ver várias sugestões que vocês deram por
isso fui ver a Johnson and Johnson fui
ver Universal Corporation a Main Street
capital Dominion Energy General Mills
british American tobak jevon Pfizer
mastercards nextera como hve algumas que
vocês sugeriram dentro da Europa que eu
vi mas houve outras que não consegui ver
porque não encontrava o ticker mas de
qualquer modo a escolha que provavel M
farei para este mês será entre estas
duas ou será a coca-cola ou então a
PepsiCo no vídeo de hoje vai ser um
pouco uma luta entre estas duas para ver
qual é que poderá ser uma melhor
[Aplausos]
opção então para começar a coca-cola tem
um dividend til de 3.08 por e a PepsiCo
de 3.07 por isso é praticamente o mesmo
o payout ratio aqui da pepsic é de
64% e aqui da coca-cola 68 por. Ok da
pepsic é melhor mas a diferença também
não é assim tão grande são ambas
dividend King e aristocratas eh neste
caso a coca-cola tem um crescimento dos
seus dividendos há mais anos mas aqui a
pepsic também tem há mais de 50 anos por
isso estão igualmente boas mas é claro
que a coca-cola Tem mais alguma
pontuação mas de qualquer modo algo que
eu dou bastante importância é o facto de
o ex dividend date e o payout date
estarem de acordo com aquilo que eu
quero no caso da coca-cola o ex dividend
date é Então isto o último foi no mês 11
ou seja novembro por isso dezembro
janeiro fevereiro é o próximo ma de
datate em fevereiro e depois o pagamento
é então em março por isso o pagamento em
março ainda está dentro daquilo que eu
quer exatamente Mars está aqui agora a
PepsiCo com o ex divident date também é
em fevereiro ou seja próximo mês mas o
pagamento já é em abril e Abril apanha
aqui os meses que eu estou a receber
mais dividendos por isso isso já é um
aspecto negativo De qualquer modo não
vai ser um impedimento se realmente a
PepsiCo for muito melhor que a coca-cola
mas até agora a coca-cola está a ganhar
vamos continuar a ver então em termos de
segurança dos dividendos O que é que
temos aqui a coca-cola tem aqui Um
dividendo pay ratio tal como vimos de
6839 por. tem um total Deb to equity de
150% O que é elevado Mas neste tipo de
empresas Não me surpreende que seja
assim tão elevado por isso até 30% se
justificar essa alavancagem pode fazer
sentido deixa-me só ver aqui o turnover
aqui está fixed asset turnover de 4.97
interest C está por aqui algur está aqui
ok 9.17 a Medina do setor é 4.50 está
ótimo agora deixa-me comparar com a
pepsic então a PepsiCo tem um payout
ratio de
6.37 o total debito equity está de
236 por ainda está dentro dos meus
parâmetros aceitáveis mas está muito
elevado por isso teremos que ver ao
certo o que é que justifica terem tão
elevado mais H interest coverage
24.522 está bem pronto então t em conta
todos estes ros eles dão uma
classificação geral de a menos enquanto
na coca-cola dão de B estão aqui dar uma
uma pontuação superior à PepsiCo tudo
bem agora em termos de avaliação temos
aqui um D no caso da PepsiCo temos aqui
um D mais por isso acreditam que existe
uma melhor oportunidade para valorização
aqui na pepsic depois em termos de
crescimento A coca-cola tem um C menos
deixa lá ver o retorno on equity growth
de 0.46 por. Ok deixa-me só ver no outro
lado também aqui é c Por isso na Pepsi
está superior novamente Ret return on
equity growth está pior em termos de ear
over ear mas em termos de forward está
superior penso eu exato Ok em termos de
growth na forma geral a peps ter também
uma melhor pontuação depois se nós
compararmos a PepsiCo com ip 500 a
PepsiCo ou seja se virmos ao máximo o
gráfico teve um desempenho inferior ao
IP 5 aqui cerca de 200% mais ou menos
agora se nós olharmos para a coca-cola
vemos que a diferença é superior Ou seja
a coca-cola só chegou praticamente
metade do desempenho do ip500 O que é
péssimo isto estamos a ver numa
perspectiva ou seja estender o gráfico
ao máximo enquanto 00 teve aqui um
desempenho
95% até deixa-me cá ver desde 1994 a
coca-cola apenas teve de 467 por. a peps
também ganha aqui ou seja Conseguimos
ver uma estabilidade superior só olhar
para o gráfico da PepsiCo Ou seja que
teve continuamente a crescer também em
termos de valorização o que também
procuramos vamos olhar também para lato
dos gangos e ver qual é que é mais
provável que seja Positivo A verdade é
que a coca-cola falhou aqui algumas
vezes mas maioritariamente temse portado
muito bem ou seja sempre superar
expectativas o que se procura no entanto
aqui na PepsiCo eles não falharam uma
única vez nestes últimos relatos eles
estão mesmo muito muito muito bem ok ou
seja aqui na a coca-cola que vai ser 13
de Fevereiro e a PepsiCo que vai ser 9
de Fevereiro as duas em fevereiro por
isso ainda vamos a tempo que é no
próximo mês mas é mais provável que o
relato dos ganhos seja positivo no caso
da pepsic porque ainda não falhou único
mês por isso está por um bom caminho no
entanto o que vai realmente decidir é
ver aqui a estabilidade no gráfico ou
seja utilizar análise técnica mas também
é fundamental para ver se está muito
abaixo do seu valor intrínseco ou seja
se temos aqui uma boa margem muito bem
então aqui no gráfico temos a coca-cola
que tocou neste nível de suporte depois
ganhou aqui um grande suporte ou seja
rompeu o smma mas já deixou aqui várias
vezes abaixo do do smmi por isso não
mostra assim uma grande estabilidade
aqui foi na pior altura do covid-19 que
teve esta queda tudo bem mas mesmo assim
não parece ser uma ação muito muito
estável De qualquer modo Vamos só
imaginar que se daqui caísse Ok vamos
imaginar que agora voltava a tocar no
seu suporte teríamos uma queda de
aproximadamente 13% o que é muito e se
eventualmente chegasse aos seus máximos
tíos aqui um retorno potencial de cerca
de 11 12% o que não é grande coisa
deixa-me lá ver em termos de exponential
moving Average já cruzou aliás eu vou
desenhar e mostrar a melhor altura teria
sido aqui e na Simple moving Average já
cruzou várias vezes sendo que
recentemente a melhor altura teria sido
volta destes valores antes de tocar no
ém an por isso eu sinto um pouco que na
coca-cola já perdemos um pouco o Comboio
mas de qualquer modo Pronto pode sempre
chegar aos máximos e ter uma valorização
de 12% o que eu não acredito que seja
uma grande valorização mas hum pronto
existe sempre essa possibilidade
deixa-me lá ver na pepsic ainda não
tocou no smma a sua distância desde do
último nível de suporte é aqui uma
possível queda de aproximadamente 5% é
mais aceitável depois sem eventualmente
chegar aos seus máximos temos uma
possível valorização são de 18% O que é
melhor do que a coca-cola depois
conseguimos também sem ser esta queda
que teve recentemente desde setembro de
2023 Conseguimos ver que é
maioritariamente estável tem aqui
algumas alturas que falha e deixa um
pouco abaixo de cim miná mas
maioritariamente é estável pelo menos de
duas em duas horas pelo menos P que eu
vejo aqui no gráfico parece-me mais
estável do que a coca-cola eu vou só
comparar rapidamente de dia para dia só
para ter uma noção aqui teria sido a
melhor altura que praticamente teve esta
queda toda praticamente tocou aqui no
smma depois ganh o suporte por isso aqui
nos 105 56 mais ou menos teria sido a
melhor altura para adquirir Na minha
opinião mas tá no 16 66 por isso uma
diferença de 10 acho que também não é
assim tão significativa mas mas sim
Subimos no time frame diário é bastante
estável deixa-me só ver aqui a coca-cola
fazer uma pequena e rápida comparação Ok
a coca-cola também não é assim tão má
assim pelo que me parece a pepsic é mais
estável isto aqui é importante ver
porque a estabilidade é algo que nos
beneficia em termos de valorização
deixa-me só ver a pepsic de duas em duas
horas se já tocou na exponential moving
para a a subida tocou mas voltou a tocar
ou seja parece que está quase a
consolidar nestes valores ou até a
querer tocar novamente no no nível de
suporte porque tocou aqui para subida
mas tocou também aqui para queda por
isso parece um pouco que vai resistir
nestes valores agora não consigo
desenhar para ficar correto mas se eu
fizer uma linha horizontal consigo
dar-te a entender onde é que é talvez o
intervalo de consolidação que ela pode
ficar Durante algum tempo mas parece uma
melhor oportunidade do que a coca-cola
pelo menos a nível de análise técnica em
termos de FM Systems que utiliza várias
médias móveis parece que a peps com
ainda poderá cair sendo que a coca-cola
tem mais tendência a continuar a subir
pelo menos só utilizando o FM System mas
tudo bem se a peps eventualmente cair
também está ok porque a possível queda
até ao nível de suporte é aqui nos 756
por isso um possível prejuízo de 5 6%
agora é claro que se quisemos tentar
apanhar uma oportunidade superior a
nível de análise técnica é tentar
colocar uma ordem limite neste preço e
depois pois tentar adquirir Tudo bem
então vamos lá ver a nível fundamental
Qual é que tem um possível valor justo
ou seja uma margem superior para termos
aqui uma melhor valorização então
utilizando o dcf aqui utilizando o
finbox a coca-cola tem uma possível
valorização de 12.50% enquanto na
PepsiCo é de 25% OK mas isto é
utilizando o finbox depois o cen diz que
existe um retorno potencial para a
coca-cola de 7.67 por enquanto na
PepsiCo é de 12.37 por. por isso
meritoriamente a PepsiCo está aqui a
ganhar vamos ver no simple Wall Street
por isso no simple Wall Street diz que a
coca-cola tem uma possível valorização
de aproximadamente 28% Enquanto aqui na
pepsic tem de 28% também ou seja estão
praticamente empatadas as duas depois a
nível de endividamento H já sabemos que
a PepsiCo está pior mas mesmo assim
vamos ver por isso a coca-cola tem
ativos correntes superiores aos seus
passivos correntes ou seja os ativos de
curto prazo são superiores aos passivos
de curto prazo O que é obviamente
importante e tem os seus ativos não não
correntes superiores aos passivos não
correntes no entanto Como podemos ver o
individamento o dept é superior aos seus
capitais próprios aqui a margem 150% mas
a PepsiCo está pior por isso a PepsiCo
só para começar os ativos correntes ou
seja os ativos de curto prazo são
inferiores aos passivos de curto prazo
eu diria logo que este é o aspeto mais
negativo que podemos ver na Pepsi pelo
que veja apesar da diferença não ser
assim tão grande pronto este aspecto é
bastante negativo pois os ativos não
correntes são superiores aos passivos
não correntes e depois tem aqui Um debit
equity de 236 Por que é superior ao
endividamento da coca-cola também a
estratégia Pode ser outra em termos de
alavancagem por isso em termos de
individamento a coca-cola está muito
melhor pronto e para terminar aqui no
simple Wall Street Vamos só ver o inside
Cell por isso de uma forma geral no
último ano a coca-cola dentro dos
insiders vendeu aproximadamente tão
cerca de 15 milhões em ações ou seja 15
milhões de dólares em ações foram
vendidas no último ano enquanto na
PepsiCo foi aqui de volta de 2 4 milhões
Ou seja é um aspecto negativo ainda por
cima nos últimos 3 meses quer dizer que
ainda se pode esperar Talvez uma
possível queda da PepsiCo porque os
insiders normalmente TM uma maior
facilidade no acesso da informação e
podem saber algo que nós não sabemos e
por isso haver aqui uma venda nos
últimos 3 meses pode significar que
poderá sair algum tipo de notícia em que
fará com que tenha aqui uma possível
queda e se tiver essa queda Então pode
chegar facilmente a tocar no seu nível
de suporte que é aqui nos 156 mas Como
disse também a margem de queda se for só
5% para mim é totalmente tranquilo De
qualquer modo está aqui quase Um empate
porque pepsic tem vários aspectos
positivos que a coca-cola não tem mas
também tem alguns aspectos negativos
como é o caso do individamento que põe a
coca-cola à frente por isso eu vou
deixar o meu plano pago na stock Rover
decidir e podemos ver que segundo o Fair
value que nos mostra no stock Rover que
é de 50 aqui para a coca-cola temos aqui
um possível prejuízo de 16% Ok em termos
de Val score está aqui a pontuação grow
score qu score etc por isso Podes ver
isto aqui é o meu plano pago mas hum no
na PepsiCo temos aqui uma possível
valorização de 13% no entanto se
olharmos para o sentimento podemos ver
que é negativo enquanto na coca-cola o
sentimento é bastante positivo também
isto isto também tá relacionado porque a
coca-cola teve aquela valorização toda
que está acima do smma ETC enquanto a
pepsic ainda não conseguiu ter aquela
subida que a coca-cola teve Isto também
pode significar uma possível
oportunidade por isso não é pelo
sentimento que nós nos vamos guiar agora
tanto o Val grow Quality score é alo que
devemos considerar aí neste caso estão
quase iguais mas a margem de segurança é
superior para a PepsiCo assim sendo a
minha escolha final vai ser adquirir a
PepsiCo por isso é isso que eu vou fazer
Ok atenção que isto é apenas um estudo
pessoal é aquilo que eu acho que é
indicado para mim ok por isso é a ação
que eu vou adquirir agora no entanto Se
Tu Quiseres criar conta na Tron e ainda
não tiveres podes criar conta
normalmente e depois de criares e
validades da tua conta aqui no canto
superior direito tens aqui uma opção que
é use promo code aqui se colocares sem
stock tu podes ganhar uma ação
fracionada até 100 € e demora até três
dias jis até receberes essa ação no
entanto é importante lembrar-te que após
registares apenas tens 10 dias para
fazeres um depósito de pelo menos 10 €
só assim é que podes receber a tal ação
fracionada até 100 € pronto eu vou
clicar aqui ok e vou adquirir a ação que
eu procuro que ainda não adquiri até
agora a PepsiCo atenção que PepsiCo está
aqui na minha lista só para confirmar
exato está aqui na minha lista com 3%
antes tinha apenas 2. 63% por isso agora
está com dividente H superior e ela é
tanto dividente aristocrata é dividente
King tem uma possível margem para
valorizar o que é importante para mim e
mesmo assim 3% dividen hild não é mau é
claro que eu procuro um dividen superior
mas isso eu vou alcançar naquela série
dos rits que vai sair no patreon já este
mês Ok ainda não tenho um dia mas vai
sair este mês pronto isto logo no
primeiro plano mas mas sim vamos lá
adquirir aqui a pepsic PEP que é o
ticker é a primeira opção da Nasdaq O
mercado está aberto por isso não preciso
de adquirir no pré nem post Market que
eles também TM essa opção aqui clicar em
bu eu quero adquirir cerca de 300 € cada
ação neste momento tá valer 167 se eu
adquirir duas dá aproximadamente esse
valor e já está por isso ordem de
mercado eu vou criar ações inteiras e
vou criar duas por isso dá 3
334 e 6 C atenção que eu recorde que é
indiferente se tu compras ações inteiras
ou mesmo aqui em vue porque aqui na
trinton tu tu és o detentor beneficiário
Não és o legítimo dono por isso seja
fracionado ou seja ações inteiras vai
dar ao mesmo mas de qualquer modo eu vou
colocar aqui duas ações inteiras que dá
334 Então por alguma razão isto só me
permite a comprar 1.9 ou então dois pon
1314 por alguma razão
eh que é praticamente tudo que eu tenho
disponível nos meus fundos para USD mas
pronto eu vou deixar aqui uma margem vou
colocar 1.9 também não me faz diferença
e colocar neste caso ações inteiras ou
fracionadas iria dar a mesmo por isso
review Order send by Order sem comissões
no caso de na transação direta no
entanto Tens que ter atenção que existe
sempre taxa de conversão existe o
spreads etc que é sempre comissões a tem
em consideração para além dos custos
globais de corretora seja no depósito
levantamento etc por isso el que ter
atenção mas Pronto já está feito aqui a
aquisição FX Impact temos apenas de 0.1%
porque eu já tinha em dólares repara que
eu já tinha aqui os meus Fundos em
dólares por isso agora tenho apenas 8
disponíveis Tem 1275 € por isso Das duas
uma ou converto para dólares aqui ou
então utiliza revolute para depositar
diretamente em dólares qualquer das
formas hum tanto os meus euros neste
caso estão a rentabilizar 4.20 por h de
apy ou seja com esta taxa anual e em
dólares é 5.1% porque eles aumentaram
isto que é um aspeto bastante positivo
mas pronto é tudo que eu queria
partilhar contigo Neste vídeo eu espero
que tenha ajudado se ajudou não te
esqueças de clicar um gosto Para apoiar
e at uma
[Música]
próxima