Vídeo: 1 AÇÃO PARA SETEMBRO DE 2024

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Olá meu n é que está e bem-vindo ao Top um das ações do mês que neste caso é para o mês de setembro por agora antes de começar quero primeiramente agradecer a xtb por apoiar este vídeo eles têm 0% de comissões tanto em ações como e tevos reais tem um valor mínimo de transação de apenas 10 € e estas condições são válidas para volumes mensais até 100.000 € porque acima deste limite é cobrado uma comissão de 0.2% no mínimo de 10 € eles agora também já se salientam e em nome da Transparência Isto é algo positivo salientam aqui que a taxa de conversão é de 0,50% tanto na compra como na venda no entanto se tu me segues Já sabes que eu tenho agora uma conta em dólares ou seja eu antes de queria aqui na conta em euros e aplicava a taxa de conversão no entanto eles agora já permitem ter uma conta em dólares por isso eu tenho uma conta em dólares do qual eu vou fazer a minha aquisição e mostrar-te no final mas Podes ver que neste momento tenho um de aproximadamente 2.100 € mesmo após toda a queda que houve e a minha melhor posição neste momento é NVIDIA Send a segunda a meta e a terceira aqui a micron a micron já contar com a queda que teve também mas pronto também temos alfabeto em quarto lugar no entanto se eu abrir aqui porque eu fiz três aquisições da mesma já no passado a melhor posição da mesma é aqui 75% porque as porcentagens que estás a ver diretamente é com base na média entre todas as aquisições feitas porque se por exemplo abrir aqui a meta a minha melhor posição é aqui de 338 Por que até bastante elevado mas pronto vamos passar agora ao Top um deste mês e quero partilhar contigo tive a haver várias empresas que tiveram uma queda recentemente por exemplo a micron em Intel Ok Intel teve aqui uma grande grande queda mas a está em falling Knife por isso neste momento não vou adquerir de todo porque a mesma ainda pode cair mais aliás até Vou colocar aqui uma alerta de preço nos 16.45 que é o nível de supor por isso adicionar um alerta e criar tu também podes colocar na tua watch list e adicionar um alerta para caso atinja estes valores então receberes uma notificação depois a Toyota também teve uma grande queda a arm AMD também Amazon sml 10 Cent redit aqui a ult be que eu também vi e que foi sugerida depois também tenho aqui crowdstrike tenho também dat Dog Adobe Google Sales Force Oracle E por aí fora está bem eu vi todas as empresas que estão aqui e muito mais porque a minha estratégia é com base no relato dos ganhos por isso eu vi todo o relato dos ganhos que seria para Setembro e também outubro para ver quais poderiam ter um maior potencial e aquela que eu decidi adquirir Na verdade são duas mas a que está em primeiro lugar é aqui a Disney a Disney tal como Podes ver teve aqui uma grande queda recentemente aliás se virmos desde os seus máximos absolutos teve aqui uma queda deixa-me lá utilizar a régua para ver exatamente teve aqui uma queda de aproximada menos 58% o que é até bastante elevado e se entretanto algum dia não tou a dizer que vai acontecer mas se acontecer e chegar aos seus máximos algum dia no futuro para longo prazo temos aqui uma possível valorização de 135 Por que até é bastante elevado agora acontece que a mesma teve aqui uma grande queda e um dos pontos mais positivos em termos de análise técnica porque existem outros pontos positivos mas a começar pela análise técnica é que o super RS que mostrou aqui um sinal de compra Ok eu vou só assinalar para tu Veres onde é que está por ISO T aqui um bom sinal al de compra do qual está a atingir este nível de suporte é claro que entretanto ainda pode continuar a cair e chegar a este nível de suportes está bem mas eu só por este valor para mim já estou até bastante satisfeito porque estou a investir para longo prazo Por isso mesmo que haja esta pequena queda de aproximadamente deixa-me cá ver quanto de aproximadamente 7% mais ou menos eu estou totalmente ok ok porque estou a investir para longo prazo tu se assim quiseres podes aguardar porque neste momento em termos de Simple moving Average mostra que ainda não cruzou para subida por isso ainda está para queda e também em termos de exponential moving Average com inputs de Médio prazo cruzou recentemente por isso em termos de Médio prazo ainda pode continuar aqui mais um bocado depois em termos de FM System também Temos vários sinais que pode continuar a cair está bem por isso tem atenção a tudo isto Eu para mim faz sentido adquirir agora mesmo em termos de análise técnica agora outros aspectos positivos que já não estão relacionados com a análise técnica mas sim com notícias relativos aqui à Disney é que Disney passou de prejuízos a lucros no terceiro trimestre fiscal a Bia do streaming por isso aqui partilhar também o streaming e uma notícia que eu consideri positiva pelo menos para mim como acionista e não como subscritor é que subscrição mais barata vai passar a custar 15.99 Ok vai haver aqui um aumento e para mim Isto é positivo repara que inicialmente quando foi lançado custava apenas R 6,99 eles têm gradualmente aumentado para fazer mais faturação com o seu serviço de streaming relativo à Disney Plus agora eles aqui dizem que não há indicação que o preço da catura da Disney Plus vai aumentar em Portugal no entanto esta notícia é de 7 de agosto apesar de ser ainda uma notícia recente e ser deste mês eu tenho aqui uma notícia mais recente que mostra que a Disney Plus sobe os preços em Portugal Ok ou seja na assinatura anual aumentou de 89,90 para 109,99 por isso sim também vai aumentar aqui em Portugal por isso é claro que isto para os subscritores é mais notícias porque vai pagar mais mas por outro com acionista para mim até São boas notícias temha aqui também h a cota de mercado nos Estados Unidos relativo aos serviços de streaming da Disney Plus e tu podes ver que eles não têm aumentado bastante ou seja têm estado aqui na média dos 2% 1.9 Ok tal como podes ver aqui que ainda é bastante longe comparativamente à Netflix ou mesmo ao YouTube mas está bem não é assim tão distante relativa a ao mesmo Prime vídeo aqui da Amazon mas mesmo assim ainda tem aqui alguma distância por isso preferencialmente eu gostaria de ver isto aumentar e se realmente conseguissem ganhar mais cota de mercado seria mesmo muito bom por isso eu até estou com bastante esperança no serviço de streaming aqui da Disney mas está bem mas agora vamos passar ao relato dos ganhos por isso eu tive a ver o relato dos ganhos de várias empresas tal como Podes ver irá ser em princípio dia 6 de novembro depois do mercado fechar e se formos aqui Conseguimos ver que ainda não está confirmado mas em princípio será sim em 6 de novembro depois Podes ver que em termos de relato dos ganhos ah maioritariamente têm sido positivos no que toca o orix parcher está bem mas houve aqui vezes que foi negativo e se falarmos então do revenue ear over ear houveram várias vezes que foi negativos tá bem ou seja pior que o esperado por isso temos que ter muita atenção porque se for pior que o esperado a mesmo ainda pode cair mais um bocado mas pronto como eu digo eu vou manter a mesma para longo prazo não é para curto nem para médio depois a mesma tem um Price turning ratio de 17 7.36 e se formos ver em termos de dividendos realmente paga dividendos mas é apenas um dividen til de 1.05 por. eu honestamente não tenho qualquer interesse em receber os seus dividendos tá bem estou apenas a partilhar contigo para tu saberes mas relativamente à segurança dos dividendos Isto é importante para sabermos por exemplo o interesse de coverage é de 5.71 que é superior à medi do setor tal como Podes ver aqui e um total debito equity de aproximadamente 45% que é bastante inferior à Medina do setor tal como Podes ver depois em termos de avaliação é que não está tão apelativo como nós custa amos por exemplo em termos de Price turnings ratio em termos de Price value to Sales é bit e é bit não está grande coisa mas pronto se virmos em termos de Peg ou mesmo de Price to book até que não está nada mau isto pelo menos comparativamente à mediana do setor agora se olhamos para o seu crescimento Conseguimos ver que o crescimento dos seus rendimentos também não está nada de surpreendente até está só um pouco acima da medana do setor mas se olharmos para o crescimento do ebit ou mesmo do ebit até está muito acima da meda do setor depois formos aqui um pouco abaixo e olhamos para o crescimento do Cash Flow operacional conseguimos Vamos ver que está bastante acima da min no setor E também o crescimento do return on equity Ok por isso temos aqui vários pontos que eu considero positivos depois o com lucrativa esta empresa e Conseguimos ver que realmente é uma empresa lucrativa também em termos de margem de Habit e habita é superior à Medina do setor apesar de não ser por muito mas se olharmos para o return on equity return on capital e também return on assets temos aqui que é superior à meda do setor também não é por muito mas é superior eles classificam aqui como h mais mas acho que exageraram porque com menos com base no que aqui está comparativamente à meda do setor não é assim tão bom como nós gostaríamos apesar de atenção Continuar a ser muito bom porque se olhamos em termos de Cash from operations vemos que é muito superior dentro setor mas também sendo da Disney e com o nível de faturação que tem também é normal que seja muito superior a men do setor mas pronto vamos passar a outra fonte eu quero partilhar contigo aqui dados Com base no Grou Focus por isso tu podes ver que neste momento eles dizem que está abaixo do seu valor justo e em que está subvalorizado aqui por cerca de 22% aproximadamente por isso vamos ver mais detalhes eles dizem que está modestamente sub valorizado no entanto se vermos a classificação que eles dão podemos ver que em termos de saúde financeira dão de se em 10 o com lucrativo a empresa de 7 em 10 o crescimento da mesma de 5 em 10 e em relativo ao seu valor justo de 10 em 10 ok em termos de momento de 7 em 10 mas também podemos ver que eles consideram que a empresa não é nada previsível tá bemm é por isso que eles dão aqui uma estrela em cinco depois vimos com uma demonstração de resultados e a demonstração da posição financeira está distribuída Conseguimos ver que a maior parte dos rendimentos que mesma tem é relativo ao entretenimento depis tem aqui 3 6% aproximadamente Para experiências e 18% para desportes depois Podes ver que deduzimos aqui cerca de 66% para custos dos produtos vendidos sendo que o resultado bruto sobra sensivelmente cerca de 33% Depois temos aqui todos os custos relacionados com a atividade operacional dando assim o resultado operacional depois impostos e juros a pagar temos então um resultado líquido de apenas 2.6% por isso eles recentemente eh já começaram a obter lucro mas antes tinham até prejuízo por isso eu acho que eles estão a crescer e aumentar depois também temos aqui a demonstração da posição financeira Ok mostrar os seus ativos e como está distribuído entre os capitais próprios e os seus passivos depis aqui é demonstração dos fluxos de caixa E também temos aqui a análise de dupom Ok para discar o return on equity agora passando a outra fonte nomeadamente aqui no finbox temos aqui o modelo do discount De Cash Flow gorden crow nos últimos 5 anos que diz que tem uma possível valorização de 19.80 pr. se utilizarmos os múltiples Com base no interprise value to revenue diz que existe uma possível valorização de 26.3 pr. atenção que estas são as empresas comparáveis e se virmos Com base no Price warning ratio vemos que existe uma possível valorização de 99% agora utilizando outra fonte e vamos ver aqui o Simple Street diz que está subvalorizado por 32.90 isto significa que a sua possível valorização com base nesta fonte é de aproximadamente 50% o que até não é nada mau agora se olharmos para o crescimento da mesmo podemos ver que em termos de projeções do seu crescimento dos earnings anuais está abaixo da indústria mas está acima do mercado no entanto se virmos em termos de projeções do seu crescimento dos rendimentos a anuais está tanto abaixo da indústria como do mercado depois se virmos a saúde financeira da mesma Conseguimos ver este aspecto que eu considero negativo que é ter ativos correntes inferiores aos passivos correntes Ok Isto é mau porque nós queremos que eles cumpram as suas obrigações de curto prazo eles conseguem cumpri-las tá bem mas Hã o facto de terem ativos correntes inferiores aos passivos correntes eu considero sempre como aspeto negativo no entanto podemos ver que os seus ativos não correntes são muito superiores aos passivos não correntes OK depois em termos de Total dep to equity Conseguimos ver que realmente tem capit próprios at muito superior ao seu endividamento e t estado aumentar aqui Os Capitais próprios o endividamento não tem estado assim a baixar muito mas pelo menos Os Capitais próprios parece que continuam a aumentar agora relativamente a vendas Por parte dos insiders Conseguimos ver que realmente Houve aqui várias compras Por parte dos insiders que eu vejo isso como aspecto positivo é claro que houve aqui algumas vendas nos últimos três a se meses mas maioritariamente tem havido mais compras do que vendas que eu considero um aspeto positivo por isso agora passa a outra fonte que é relativo ao stock Rover e no stock Rover até dá uma margem de segurança bastante elevada de 43% sento value score de 69 growth score de 88 Quality score de 69 e sentimento de 57 sendo que na sua classificação com base nesta fonte é quase um strong buy ainda está na secção do buy mas de um quase de strong buy o que para mim é um aspecto positivo depois no alfha spread diz que está subvalorizado por 33% no cenário base no melhor cenário diz que está subvalorizado por 55% e no pior cenário diz que está subvalorizado por 7% por isso em qualquer cenário diz que existe uma possível valorização depois no Market bit com base na classificação de analistas dizem que é uma compra moderada com uma possível valorização de 37.50 pr. que até bastante elevado aqui dizem que houve compras Por parte dos insiders Mas isso também Nós já tínhamos visto anteriormente o Simple Wall Street pronto esta então é a minha aquisição Mas eu também vou fazer outra aquisição ok Porque eu normalmente invisto cerca de 300 € mensalmente e acontece que h eu vou investir cerca de 250 ou se calhar um bocadinho menos aqui na Disney porque eu quero fazer ainda outra compra de uma ação que acredito que tenha potencial após toda esta queda que aconteceu recentemente que eu já vou partilhar contigo mas agora deixa-me só adquirir rapidamente a Disney por isso eu vou aqui à XB e vou procurar aqui no canto superior esquerdo por D que é o ticker da Disney e está aqui OK vou comprar cerca de três ações deixa-me só tirar aqui este gráfico Ok e agora tenho que procurar novamente porque eu entretanto já perdi está aqui ação atenção é ação e não cfd Ok vou arrastar para aqui e agora Aqui está a ação que eu quero por isso isso vou clicar com o rato direito Nova Ordem e agora eu quero não quatro mas sim três ações que é o equivalente aproximadamente 256 D está bem por isso vou cocar aqui no verde em comprar neste momento cada uma está a valer 85.60 e vou confirmar o mercado está aberto por isso isto deve ser automaticamente executado atenção que eu estou na minha conta em dólares tá bem muito bem aqui está Disney pronto começo com prejuízo inicial de apenas 3 cêntimos aliás agora como está a oscilar H aparece às vezes 3 cêntimos positivos mas pronto o prejuízo Inicial foi cerca de 3 cêntimos O que é totalmente aceitável agora a minha outra aquisição que eu quero fazer para este mês é aqui a microchip por isso Podes ver com um time frame diário que a mesma também teve aqui uma grande queda e chegou a tocar no smma tal como Podes ver aqui entretanto teve aqui alguma subida porque ganhou rapidamente suporte e neste momento está nos 77.12 eu considero que é uma ação pelo menos comum time frame diário até bastante estável e por isso eu quero adquirir a mesma também recebi aqui um sinal muito forte do super RS que agora poderia ser uma boa altura para para adquirir H apesar de haver vários sinais do FM SYM que pode haver aqui uma queda eu acho que agora até não é uma má altura também temos aqui um sinal do Simple moving Average que pode continuar a cair e também do exponential moving Average para breve por isso Isto são aspectos negativos que pode realmente cair no curto e Médio prazo mas é como eu disse eu vou adquirir para longo prazo agora o relato dos ganhos da mesma em princípio será aqui dia 31 de outubro ainda não está confirmado mas também quero partilhar aqui no seeking Alpha aspectos positivos que eu vi na mesma por isso em termos de dividendos a mesma tem um dividente teal de 2.38 por. mostrato aqui também o dividend Safety atenção que o objetivo aqui não é receber os seus dividendos mas que é parar aqui pontos que eu considerei positivos por exemplo eu acredito que até tem um interesse coverage elevado de 8.81 apesar de ser inferior à mediana do setor depois em termos de total depto equity é de 96.8 3% que até é considerado um bocado elevado ainda por cima comparativamente à mediana do setor depois em termos de avaliação conseguimos encontrar vários aspectos negativos comparativamente à menana do setor especialmente Price Toing Price valu to Sales eit e Price to Sales ent Price value to é bit e Price to Cash Flow até está aceitável mas de resto está negativo pelo menos em termos de avaliação com base nos dados do seeking Alfa depois em termos de crescimento é que eu diria que é o aspeto mais negativo desta empresa Ok só para chamar a atenção porque em termos de crescimento dos rendimentos está bastante abaixo da Mena do setor mesmo em termos de crescimento da ebit da e ebit está bastante abaixo da Mena do setor por isso Isto é algo a termos em atenção e cuidado se vmos mesmo o crescimento return on equity está bastante abaixo Ok da do setor E isto é algo que devemos ter em atenção porque se não queremos uma empresa que está a diminuir bastante no seu crescimento Então pode não valer sequer a pena adquirir a mesma simplesmente colocar no watch list e Estar atento caso a mesma continua a cair portanto Isto é tudo para a tua informação e que tu Tenhas conhecimento destes pontos negativos sobre a mesma depois se virmos o quão lucrativo esta empresa Conseguimos ver que realmente é uma empresa lucrativa porque se vemos em termos de margem do resultado líquido está bastante acima da Mena do setor se vemos em termos de margem de abit e abit também está acima da dinheira do setor e seos em termos de return on capital equity e assets até está bastante acima da Mena do setor agora utilizando outra fonte vamos ver aqui o gur Focus por isso o gur Focus classifica como 83 em 100 se formos aqui ver com mais atenção eles D uma classificação de C em 10 na saúde financeira de no em 10 do com lucrativo empresa e do crescimento da mesma de de 7 em 10 do seu valor justo dou apenas de TR em 10 porque acreditam que está um pouco sobrevalorizada e se olharmos para aqui Conseguimos ver que eles acreditam que está sobrevalorizada por 16.58 por. pois se virmos como está distribuída a demonstração dos resultados podemos ver que com base em todos os rendimentos e custos que T apenas sobra um resultado líquido de 25% É claro que eu digo apenas mas 25% com base nestes custos todos até que não parece ser nada mal e na demonstração da posição financeira Conseguimos ver como os seus ativos está distribuído entre os capitais próprios e os seus passivos sendo que repara que Os Capitais próprios são inferiores Ao Total dos passivos está bem depois utilizando outra fonte utilizando o finbox Com base no modelo discount que flou Gordon GR nos últimos 5 anos memos que existe aqui uma possível valorização de 30.30 por. sendo que se se utilizarmos os multiples Com base no enterprise value do revenue diz que existe um possível prejuízo de 1.1% sendo estas empresas comparáveis e se olharmos Com base no Price T earning ratio vemos que existe uma possível valorização de 8.70 por. depois utilizando outra fonte Com base no simple Wall Street Conseguimos ver que está subvalorizado por 34.2021 por aproximadamente depois se olharmos aqui para o crescimento da empresa nomeadamente nas projeções do crescimento anual dos seus earnings podemos ver que está abaixo da indústria mas está um pouco acima do mercado se entretanto olharmos para as projeções do crescimento anual dos seus rendimentos Conseguimos ver que está não só abaixo da indústria mas também está abaixo do mercado se vimos relativo à saúde financeira da mesma Conseguimos ver que tem ativos correntes superiores aos passivos correntes e também ativos não correntes superiores aos passivos não correntes sendo que conseguiram melhorar bastante o seu nível de endividamento porque estavam com débito é 221 por sendo que conseguiram superar isto no melhor tiveram aqui cerca de 80% mas a norment está nos 96% aproximadamente por isso muito próximo dos 100% Mas eles conseguiram melhorar bastante o seu nível de individamento único aspecto que eu diria que é negativo é que a convergência em que parece que Os Capitais próprios estão a descer o individamento está a subir Mas eles podem contornar esta situação facilmente porque Conseguiram fazer toda esta diminuição do seu individamento por isso acredito que eles consigam aumentar ainda mais Os Capitais próprios e diminuir o individamento pronto passando então a vendas Por parte dos insiders Conseguimos ver que até houve bastantes vendas Por parte dos insiders isso também pode estar a refletir no preço ok porque que como tu sabes aqui uma grande queda sendo que a mesma está a tocar no maim me com time frame diário aliás deixa-me cá ver mais ou menos desde os seus máximos absolutos quanto foi esta queda por isso estamos a falar de uma queda de 23% sendo que se algum dia voltar a tocar nos seus máximos então estamos a falar aqui de uma possível valorização de cerca de 30% aproximadamente E mais uma vez com base no indicador do smma mostra ser uma ação estável depois se utilizarmos outra fonte Com base no stock Rover diz que existe uma margem de segurança negativa de men 5% sendo o Val score de 63 crot score 49 Quality score de 92 e sentimento de 62 sendo que eles dizem que é um buy mas muito perto do strong buy Ok por isso também temos que ter atenção a isto depois o alfha spread diz que está subvalorizado por 5% no cenário base no melhor cenário diz que está subvalorizado por 31% no pior cenário diz que está sobrevalorizado por 25% depois no Market bit com base na classificação de analistas dizem que é uma compra moderada com possível Upside de 30.10 por. sendo que tal como vimos anteriormente houve vendas Por parte dos insiders por isso pronto com base em tudo que eu te mostrei e expliquei eu vou adquirir a mesma é claro que vai ser menos mas eu acredito que a mesma para longo prazo ainda possa ter aqui algum potencial por isso para mim faz sentido Isto é para o meu perfil de investidor e objetivos não é aconselhamento financeiro nem recomendação de investimento mas eu queria partilhar contigo o meu estudo porque pode ser útil ok Nem que seja só para colocar na watch list agora eu vou aqui à xtb e vou procurar por mchp que é o ticker desta ação por isso temos aqui em cfd e temos ação eu quero ação real aqui no canto superior esquerdo CCO hum entretanto tenho que tirar aqui algum gráfico porque tal como Podes ver isto tá cheio cheio de gráficos por isso eu vou tirar aqui a lulo vou tirar aqui a Sales Force vou tirar também a Starbucks e vou arrastar a microchip aqui está pronto agora vou expandir vou clicar com o rato direito Nova Ordem e eu quero quanto da mesma hã deixa-me cá ver eu quero uma ação atenção para ser uma ação inteira real e ser realmente Nossa ou seja sermos os legítimos donos desta ação Então só pode ser ações inteiras por isso não pode ser ações fracionadas por isso eu só quero uma que é o equivalente a cerca de 77 e vou agora clicar aqui para comprar por isso estou a comprar a 77.5 e confirmar pronto portanto a minha aquisição foi três ações da Walt Disney e aqui da microship é claro que isto pareceu um pouco o top TR porque parece estou a adquirir primeiro o top 1 a Walt Disney e dentro do Top dois a microship mas eu estive a ver várias empresas e pelo menos estas foram aquelas que me fizeram mais sentido tamb bém pelo menos para o meu perfil e objetivos de investidor por isso eu espero que este vídeo e o meu estudo tenha sido útil se foi não te esqueças de colocar um gosto Para apoiar e eh até uma próxima [Música]