Vídeo: Como Investir no Imobiliário #7 (200€) a partir de REITs

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Olá man como é que está e bem-vindo ao sétimo episódio de como investir no imobiliário a partir de ritos por agora a corretora que eu vou utilizar é fre 24 porque eu quero ser o legítimo dono destes rits e vou passar aqui já a track your dividends por isso aqui neste portfólio de rit estou com portfólio H neste momento de 7.61 por. Ok este aqui é um ancam e Podes ver que neste momento restou a receber menos dividendos em setembro dezembro Março 2025 E por aí fora por isso preferencialmente eu gostaria de receber dividendos nestes meses ou seja um rit que pagasse trimestralmente nestes meses mas também se não conseguir apanhar uma boa oportunidade de um rit que pago nestes meses também não há problema de qualquer modo quero partilhar contigo esta lista do Top rit aqui do se King Alpha ok Apesar de eu descartar sempre esta primeira opção porque seja aqui no top rit seja por exemplo no top quant divident stocks aparece sempre esta como primeiro e eu descordo totalmente por isso eu descartaria 100% aqui a primeira opção que eles apresentam no entanto eu acho que é sempre bom colocar estas opções na watchlist ou seja foi com ok aqui no trading View e vi uma a uma mas para além de ter visto também aqui uma a uma também Vi as vossas sugestões por isso alguém sugeriu a DX que é dinex capital que neste momento tem um dividen de 13.28 por. sendo que o prejuízo que teve h durante todo o tempo ou seja desde que foi listada é de menos 75% aproximadamente o que é um prejuízo muito significativo apesar de pronto pagarem estes dividendos pronto se tiver continuamente a desvalorizar não faz muito sentido e aqui nos dividendos pronto aqui cresce a zer anos consecutivos isto para mim também não é um problema muito grande mas fos ver a segurança dos dividendos aqui pelo menos não consegui encontrar muita informação Ok apenas que o total debito equity está nos 551 Por que eu acho que é bastante elevado tendo em conta que a mediana do setor está nos 59 por. por isso esta opção eu descartaria depois outra sugestão foi aqui a wba agora esta H acontece o seguinte eu posso mostrar-te aqui no máximo mas nos últimos 10 anos teve aqui um prejuízo de 84.5 1% nem sequer é por estar aqui com aviso por parte do seing alfha mas o facto de na classificação do seing Alfa quantitativa estar aqui uma classificação Tão má isto aqui deixa-me pronto preocupado e por isso eu não aprofundei este rit e e acho que não precisei de ver muito mais porque estas classificações negativas não é a tua ou seja est a correr este risco acho que é desnecessário eu ainda tinha confirmar mas acredito que isto não é um ritmo mas sim uma empresa mas pronto se a mesma tiverem risco de falir então ainda mais cuidado devemos ter passando à próxima sugestão temos esta aqui é aomr que tem um dividen til de 10.38 por. no entanto eu penso que aqui no seing G Alpha não encontrei muitas informações exato por isso aqui diz que tem crescido os seus dividendos à Zen anos consecutivos aqui apresentam um payout R negativo por isso certamente tem um resultado líquido negativo e aqui não temos quase quaisquer informações para além que o total depto equity está nos 61% e menina do setor está nos cerca de 60% por isso esta diferença é muito grave na minha opinião por isso este rit também intencion afastar-me e vou ver a próxima sugestão Então temos aqui a afcg tem um dividente h muito elevado Ok de 15 p 76% Isto é até bastante elevado tem tido um prejuízo de 36% desde que foi listado mas até foi listado Acho que recentemente porque aqui nos máximos mostra apenas dados até 2021 ok aqui nos dividendos tem crescido os seus dividendos hser anos consecutivos mas isto para mim também não é um problema payout ratio está muito elevado Mas o que eu quero saber é o Aff payout ratio por isso O que é que apresenta pel os vistos não aqui dados o total débito equity pronto também está aceitável porque está a baixo da dinheira no setor mas infelizmente nestas empresas que talvez sejam menos conhecidas não estou a conseguir encontrar muitos dados por isso as próximas sugestões que fizerem talvez tenha que ser empresas um pouco mais conhecidas porque estas que Talvez tenham uma capitalização de mercado inferior não mostram aqui muitas informações por isso eu vou já passar à próxima sugestão Está bem então a próxima sugestão É exr e tem um dividen til de 4.22 por Ok tem uma rentabilidade nos últimos 10 anos de 190 por isso até acho bastante interessante deixa-me lá ver mais coisas sobre a mesma tem pago e crescido os seus dividendos há TR anos consecutivos por isso nada Malu mas vamos ver a segurança dos seus dividendos por isso em termos de Aff op TR está aqui certamente elevado por isso a partir de 90% já é completamente para riscar esta aqui tá com 86% de afop A TR por isso aqui eu preferencialmente preferia descartar esta opção porque o f ratio hã se aumentar só mais um pouco para 90 95% Pronto já começa a ser um risco demasiado Grande para a empresa e eu de todo perfi descartar eu já apanhei hum alguns erros no passado em que adquiri com FF ration muito elevado e não TCI onde voltar a cometer esses erros por isso o que eu quero dizer é que isto é alo que devemos ter muito cuidado e assim sendo eu vou descartar esta opção mas está bem Passando assim à próxima sugestão é aqui a cron Castle a cron Castle Eu já vi no passado ok que tem um dividen de aceitável de 6.57 por. mas se formos olhar para os dividendos okok que tem pago e crescido os seus dividendos há no9 anos consecutivos mas ah se formos ver a segurança dos seus dividendos podemos ver que neste momento está no Aff out R 90.41 por no forward Ok isto aqui já é para riscar completamente por isso eu não tenciono nem no curto Médio prazo adquirir este rit Ok para mim é completamente para evitar e claro que se tiveres intenção de adquirir este rit também deves ter muito cuidado porque realmente parece-me bastante arriscado não só a partir do IF ration mas se olharmos para o total dept equity também é de 481 por 482 por aproximadamente o que na mediana do setor ok comparativamente aqui este tipo de rit est nos 97.6 1% por isso está muito acima pronto eu teria aqui um cuidado extra e claro que esta opção Eu também tenciono descartar assim sendo vou passar o rit que tenciono adquirir para este mês mas também quero partilhar contigo que é um rit bastante arriscado ou seja não é para qualquer perfil por isso eu que tenho um perfil eh com risco retorno superior ok que para mim é aceitável adquirir este rito mas para ti pode não ser por isso faz o teu próprio estúdio e entende se faz sentido para ti ou não está bem isto não é aconselhamento na recomendação de investimento éa uma partilha de estudos para tu entenderes se pode ser ou não adequado para ti mas pronto eu antes também tive a ver aqui no calendário mas está bem porque com base nos meses que estamos a receber menos dividendos tal como vimos aqui podemos utilizar este calendário para então colocar o ex dividend date ou colocar o o pagamento dos dividendos no determinado mês que nós queremos seja eh neste mês ou no próximo pronto eu tive a ver que mhas opções mas não houve nada que me chamasse muita atenção depois também vi aqui as empresas com maior capitalização de mercado é claro que a empresa que eu tenon adquirir está aqui no top 100 eh aliás no top 50 se não me engano mas eu quero que tenhas noção que não é por ter uma maior capitalização de mercado que tem um maior potencial porque aqui qualquer um destes ritos pode estar muito sobrevalorizado e mesmo que estejamos a adquirir com aquela capação de mercado toda ela pode ter aqui uma desvalorização Ok o que interessa é o seu valor justo o dividendos que paga isso faz sentido ou não para o nosso perfil tá bem T ter isso em consideração mas deixa-me só ver em que lugar está aquele rit que eu tenciono a adquirir por isso deve estar aqui um pouco mais para baixo então de um lugar está neste momento no lugar 72 por isso sim o que eu tenciono a adquirir é aqui a Apple hospitality reit que neste momento encontra-se no nível de suporte por isso eu queria traçar L à tua frente para tu Veres que neste momento tem um nível de suporte muito sólido nestes valores Ok eu vou traçar aqui mas atenção que isto é na verdade uma zona ou seja mais ou menos deixa-me só ver se consigo traçar aqui um retângulo para tu entenderes esta é a zona de suporte ou seja vai mais ou menos até aqui ok por isso eu estou muito próximo dessa zona e tona de que neste momento pronto teve toda esta queda É verdade que se algum dia chegar aos seus máximos Porque existe essa possibilidade temos aqui a falar de um retorno de aproximadamente 30% e se por acaso romper este suporte e continuar a cair porque também existe essa hipótese Então o próximo nível de suporte é um pouco mais abaixo ou seja há aqui vários níveis de suporte mas aquele que quer traçar é um que está mais abaixo Por isso acho que seria o único momento que eu taria reforçar esta posição seria por volta dos 8.51 mas se eventualmente cair até aqui que seria uma queda gigantesca estamos a falar aqui de um prejuízo de 40% aproximadamente Ok por isso neste momento a mesma tem um dividend de 6.72 o que até é elevado Ok tem estado praticamente desde que foi listada a oscilar dentro dos mesmos valores por isso não tem tido aqui uma grande valorização nem valorização por isso Isto é algo que tens que terem atenção porque se não está a ter aqui uma grande valorização Então tem que compensar nos dividendos mas o que acontece é o seguinte é que pelo menos com base no estudo que fiz acredito que a mesma esteja subvalorizada e se estiver subvalorizada então acredito que no longo prazo ainda consiga ter aqui alguma valorização pelo menos isto Com base no meu estudo agora também partilhar contigo aqui no al rits que de uma classificação de 88 em 100 Ok não é que seja mau mas também não é muito bom Depois temos aqui também os retornos ajustados Price to ffo etc temos aqui em termos de payout mas isto não é tão relevante H em termos de taxa de ocupação tá apenas nos 32% Ou seja ainda tem potencial para aumentar mas pronto eles colocam aqui como vermelho porque idealmente nós gostaríamos de ver uma porcentagem superior diz aqui ao longo dos períodos a percentagem que tem sido 66 para 62 para 64 para 62 Ok neste momento está a rondar neste 72 mas gostaríamos de ver uma porcentagem superior e é possível Ok está muito focada nos Estados Unidos Ok 100% nos Estados Unidos por isso um rit que está relacionado com o setor da Saúde isto obviamente que vai depender muito depois da taxas de juro e anunciadas pela Fed por isso pode demorar um bocado até este rit realmente ter uma valorização mas assim que as taxas de juro de referência começarem a descer então a partir daí acredito que este rit e muitos outros poderão ter aqui uma boa valorização especialmente aqueles que têm um grande foc nos Estados Unidos mas pronto passando este rit já disse tem um dividente de 6.72 por. em termos de dividendos está a pagar e a crescer apenas há um ano consecutivo Pronto tem um payout ratio de 62% 63% mas o que interessa aqui é o Aff payout ratio e neste momento está com Aff payout r de 76 77% sendo que a mediana do setor está de volta dos 74% por isso está ligeiramente acima do que seria digamos a mediana do setor pel menos com base aqui no sing Alfa mas para mim está totalmente Ok e tem um total debito equity de aproximadamente 48% sendo a mediana do setor nos 97 98% por isso aqui até estou a ver com um aspecto muito positivo e em termos de intereste coverage é de 3.67 Ou seja é quase duas vezes superior a que a mediana do setor O que é um aspecto positivo Porque quanto maior for o interesse de coverage Na minha opinião melhor agora passamos à parte avaliação e a avaliação na minha opinião é um aspeto mais positivo deste rit h eu mostrei aqui no gráfico a queda que tem tido ou seja desde a distância que tem neste momento desde os seus máximos e o nível de suporte está neste momento mas o que apresenta é que com base em várias fontes mas também aqui no sing Alfa mostra que seja entre Price value bit e bit da Price to Sales etc que está subvalorizado ou pelo menos está significativamente abaixo da mediana do setor O que é um aspecto positivo depois formos ver o crescimento da mesma infelizmente temos aqui alguma falta de dados mas o quero destacar neste momento é o crescimento do ebit ok que é superior à mediana do setor o crescimento do ebit que também é um pouco ligeiramente superior à medi do setor E também temos aqui o crescimento do ffo ok tu irás depois reparar que o affo aparece como modelo envasado mesmo no Fin Box mas pronto em termos de crescimento do ffo também está ligeiramente superior aqui à mediana do setor se olharmos para o crescimento dos rendimentos também está ligeiramente superior a Med do setor e se olharmos para o crescimento do return on equity eh também temos aqui uma distância até bastante significativa de Dent do setor O que é um aspeto até bastante positivo mas pronto passamos então a ver o quão lucrativo esta empresa e agora podemos ver aqui alguma falta de dados mas o que eu quero encontrar é H net Margin por isso net income Margin está aqui por isso é superior à mediana de setor tal como Podes ver em termos de return on assets return on capital e mesmo return on equity são todos superiores à medida do setor tal como Podes ver pronto aspectos mais negativos diria que seria muito provavelmente aqui o ebit Margin e ebit que são inferiores à Medina do setor pronto assim sendo vamos ver outras ponderações e quer partilhar contigo o gur foox por isso o gur foox dá-nos aqui uma classificação de 81 em 100 o que eu até acho que é bastante positivo mas podemos ver isto com mais detalhe por isso Isto ou seja esta classificação é com base na saúde financeira que dão de cinco em 10 por isso este seria que é o aspecto mais negativo deles este e um aumento ou seja o facto de ao longo do período não estarem continuamente a valorizar mas vimos o contivo esta empresa é de 7 em 10 vimos o crescimento é de seis em 10 em termos de valor ou seja oo preço que está nest momento é de 10 em 10 e nós conseguimos ver isso exatamente aqui ok está aqui a dizer os vários modelos utilizados por isso Consegues ter essa noção nesta coluna seja Price to ffo Price Toing ratio E por aí fora mas para além disto pronto podemos ver que neste momento está nos 14.25 isto diz que o valor justo É nos 18.99 por isso diz que está até moderadamente subvalorizado o que é um aspecto positivo Mas eu também queria te mostrar aqui mais gráficos por isso queria te mostrar aqui os visuals Ou seja disar a demonstração do resultados ou seja origem dos rendimentos e os custos que a empresa vai tendo Ok até chegar ao resultado líquido aqui é relativamente ao balance da mesma e aqui a demonstração dos fluxos de caixa pronto Isto é o que eu queria partilhar contigo também temos análise do ponto podes parar assim o vídeo e ver com mais detalhe mas o principal que eu queria partilhar aqui no GR Fox era a mesma classificação que eles davam que dão de 81 em 100 Ok se vos aqui empresas comparáveis a eles dão um score de 81 e dão aqui apenas um score melhor à rman hospitality properties por isso isto aqui são empresas comparáveis e dou apenas uma menhor classificação é esta se virmos por exemplo aqui em termos de valor ou seja que eles dão de 10 ou seja ao preço atual que está a mesma Ah temos aqui também outras opções por isso eles dão 10 esta mas também dão 10 por exemplo à sandstone dão 10 à drh e dão 10 aqui a chr Ok só para tu também colocares na tua watch list se quiseres comparar Ok e agora passamos ao finbox aqui diz que o price do affo está em veado por isso aquela falta de informação que vimos no seing Alpha é porque talvez o affo pode não ser o mais indicado aqui e por isso olharmos para o ffo assim sendo eh utilizei este utilizei o ddm stable growth e foi basicamente estas duas que decidi utilizar por isso sendo que o nosso objetivo é receber dividendos e é um rit Acho que são os modelos que fazem mais sentido pronto assim sendo aqui com o price to ffo dá-nos um prejuízo de 4.20 por. e se vimos Com base no ddm stable growth dá-nos uma rentabilidade uma possível rentabilidade Com base no finbox de 66.1 por. se virmos o que é que o simple nos diz diz que está subvalorizado por 34.40 neste momento Isto significa que tem uma possível valorização pelo menos com base aqui no simple Street de 21.775 men-1 ve Shine de cerca de 52% 53% por isso aproximadamente este potencial de valorização que o Simple Wall Street nos dá mas acho que também estão exagerar um bocadinho pronto De qualquer modo aqui em termos de saúde financeira mostra que tem ativos cor correntes inferiores a passivos correntes por isso este diria que seria o aspecto mais negativo deste rit está bem apesar de ser por algo muito ligeiro mas se formos ver assim mais percentualmente não é assim tão ligeiros tá bem mas tem ativos não correntes muito superiores aos passivos não correntes agora eu realmente gostaria de ver ativos correntes muito superiores aos passivos correntes tá bem pronto em termos de debit equity já vimos anteriormente por isso eles têm um ótimo debit equ Na minha opinião neste momento cerca de 45% E H ao longo do tempo ou seja aqui temos dados desde 200 14 até T estado a rondar isto por isso Houve aqui uma altura que estiveram de volta dos 22% que não é nada mal mas neste momento estão de volta dos 45% pronto e depois em termos de inside trading só vemos aqui compras o que é um aspecto positivo por isso estão a ver apenas compras Por parte dos insiders eu pel menos vejo isso como um ponto positivo Aliás eu também queria te mostrar aqui um aspecto negativo por isso aqui no GR Focus se eu for cá cima eles também apresentam aqui aspetos que devemos ter cuidado por isso ah riscos extremos temos aqui Alt Men score e o que eles querem dizer com isto é com base na sua pontuação existe a possibilidade da mesma falir nos próximos dois anos é assim eu honestamente não acredito que seja possível olhei para o total dep e olhei para o interesse C etc e dificilmente vejo Esta possibilidade no entanto eu queria partilhar contigo para ser totalmente transparente e se tu achares que isto é um perigo muito grande para ti ou seja se tu achares que realmente existe Esta possibilidade Com base no teu estudo então é melhor tu não adquirires ok eu vou adquirir porque segundo o meu estudo faz sentido para o meu perfil Mas claro que se não fizer sentido para o te um então é totalmente Ok pronto continuando aqui no stock Rover diz que existe uma margem de segurança de 22% sendo que dá um value score de 82 crow score de 86 Quality score de 76 e sentimento de 59 aliás até me surpreende darem aqui um growth score superior ao value score sendo que indicam que é mais um buy do que propriamente um Old aqui no Alpha spread dizem que está subvalorizado por 21% no melhor cenário está subvalorizado por 42% e no pior cenário está subvalorizado por 3% no entanto eles indicam que pode ser aqui uma possível value Trap o que isto significa que ah este rit nunca chega ao seu valor justo pelo menos aqueles que eles traçam ou seja eles indicam que este é o valor justo e segundo o se histórico do preço da ação nunca chegou ao valor justo que pelo menos o alfa spread traçou mas está bem É isto que eles querem dizer no valor Trap que pode nunca chegar a atingir este valor justo que estão aqui a traçar no cenário base e no melhor cenário pronto de qualquer forma no Market bit tal como Podes ver dizem que existe um potencial de 84.4 % sendo que com base na classificação de analistas aconselham mais manter do que propriamente comprar e tal como podemos ver e verificar realmente houve compras Por parte dos insiders por isso este é o rit que eu queria partilhar contigo Este é o rit que eu tenciono adquirir e vou fazer isso mesmo agora mas também queria partilhar contigo que neste momento a frente Tut for tem uma campanha que vai estar disponível este mês até o mês de agosto e que é possível ganharmos até 20 ações dependente do nosso depósito que eu devo fazer ainda este mês pelo menos 5.000 para ganhar estas três ações gratuitas que podem variar entre 800 cada está bem queria apenas partilhar contigo para o teu conhecimento depois é só colocar estes códigos no respectivo sítio que é exatamente aqui quando vamos a perfil e depois tem aqui uma opção que é utilizar código promocional que é aqui mas pronto eu vou passar aqui à minha aquisição por isso aqui negociar e aquela que eu tenho interesse é a e exatamente aple por isso exatamente esta agora será que eu tenho dólares suficientes não neste momento Tenho apenas 63 e minha Já sabes que é de volta dos 200 Por isso eu vou aqui à minha conta poupança para então este dinheiro que está a rentabilizar passar para a minha conta que vou fazer esta aquisição por isso área de membros transferência entre contas e só validar aqui no instante já está tá validado isto em dólares Está correto são cerca de 200 e agora a conta é que 981 Pronto está feito confirmar e enviar um pedido isto é uma questão de poucos minutos Aliás nem sequer é minutos é se calhar menos de 1 minuto passar aqui novamente para a conta OK aqui está negociar hã deixa-me lá ainda não recebi tá aqui 63.6 1 mas poucos segundos isto deve estar aqui por isso eu vou já procurar pela a aqui está pronto já caiu 263 ótimo e eu vou querer adquirir por isso cada uma está a custar 14.30 neste momento mais ou menos vou pôr valor de mercado eu quero cerca de 200 por isso Pronto 200.20 está mesmo no valor que eu queria por isso colocar a ordem de compra e confirmar Ok o mercado ainda está está aberto exato ainda está aberto se não me engano por isso deve executar rapidamente não desculpa pedido de compra no Mercado foi rejeitado After Close of clur ah Afinal já passou da hora de fecho por isso a única opção que tenho é então comprar no dia de amanhã pronto A verdade é que eu também estou confuso se hoje é um feriado nos Estados Unidos ou não 3 de julho Mas penso que não seja de qualquer modo pronto não nada a fazer eu adquiro amanhã e depois partil contigo bem o mercado Já está aberto e por isso vou fazer a minha aquisição aqui na Apple hospitality rit por isso neste momento está nos 14.16 eu vou aqui procurar por aple atenção para não confundir não é que ainda vão pensar que é o apl mas não é OK não queremos aqui a Apple é a por isso aqui está e agora vou clicar eu já transferir para aqui os 200 exatamente está aqui o dinheiro disponível e por isso está aqui e abri uma sessão ok abrir uma sessão segura então On aqui está uma telemóvel ok aqui com o telemóvel passar o código QR já está então assim sendo agora eu quero aproximadamente 200 por isso vou aqui aumentando cada uma tá quear 14.15 no mercado do relado neste momento por isso aqui 200 aproximadamente são cerca de É sim 14 está mais próximo de 200 do que os 15 por isso sim são os 14 ordem de mercado colocar ordem confirmar compra e está feito deixa lá ver Pronto já está aqui começo com um prejuízo inicial de 11 ctim que é 0.06 por. por isso em termos de spred Temos esta diferença em que entramos com este pequeno prejuízo mas para mim mim está totalmente aceitável agora o que me resta fazer é ver aqui a track your dividends add holding a e está aqui OK são 14 foi 14.15 e ad holding aliás até posso ensinar aqui uma coisa que é para editarmos Porque caso nos enganemos podemos vir aqui e colocar por exemplo 14.16 porque na verdade aqui quando eu vou ver diz que foi 14.16 próximadamente o preço de entrada por isso 14.16 update holding e está feito está bem por isso neste momento estou a receber muito mais nos meses de Julho outubro Janeiro e por aí fora Ok por isso nos próximos meses provávelmente vou querer equilibrar e escolher um rit que pague em agosto ou setembro e por aí fora está bem por isso neste momento anualmente estou a receber cerca de 120 E o objetivo aqui é continuar a aumentar por isso se este vídeo foi útil não te esqueças de colocar um gosto Para apoiar e até uma próxima